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BILAN FORBO SARLINO 2016 Siren 335480414
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1021176 1008727 12448 6196
Fonds commercial 15244 15244
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 973182 973182 973182
Constructions 11488014 10034472 1453542 1649354
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2819168 2298374 520793 586501
Autres immobilisations corporelles 1725175 1364194 360981 461534
Immobilisations en cours 176209 176209 145368
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6656729 6656729 6656729
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 67504 67504 60732
TOTAL (I) 24942406 14721013 10221392 10539600
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1402554 268152 1134402 2211792
Avances et acomptes versés sur commandes 114824 114824 101197
Clients et comptes rattachés 30894853 1412810 29482043 29348903
Autres créances 6312208 6312208 4325429
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50372 50372 54321
Charges constatées d’avance 1639500 1639500 1928802
TOTAL (II) 40414313 1680962 38733351 37970446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 65356719 16401975 48954743 48510047
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 6400000 6400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 14856 14856
Réserve légale (1) 640000 640000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 568336 568336
Report à nouveau 182305 226904
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10264360 8455401
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 262902 314488
TOTAL (I) 18332763 16619987
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1243837 1548391
Provisions pour charges 3861500 3565000
TOTAL (III) 5105337 5113391
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 139243 48439
Emprunts et dettes financières divers (4) 2333 2333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13376425 15379371
Dettes fiscales et sociales 6522075 5749841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 196663 144117
Autres dettes 5199721 5289042
Produits constatés d’avance (2) 80181 163523
TOTAL (IV) 25516643 26776668
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 48954743 48510047
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 25516643 26776668
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 139243 48439
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 125540095 31571124 157111220 157568503
Production vendue biens
Production vendue services 3706848 300383 4007232 3792436
Chiffres d’affaires nets 129246944 31871507 161118452 161360939
Production stockée
Production immobilisée 2663
Subventions d’exploitation 22062 19884
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2635375 2055350
Autres produits 788465 761240
Total des produits d’exploitation (I) 164567018 164197415
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 107550386 107136301
Variation de stock (marchandises) 1095370 -132340
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 24087636 25192195
Impôts, taxes et versements assimilés 1315246 1290861
Salaires et traitements 11462951 10696579
Charges sociales 6113263 5684732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 776901 873896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 315340 425898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 769512 1732878
Autres charges 5838635 5957675
Total des charges d’exploitation (II) 159325243 158858677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5241774 5338737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8000000 6000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2422 3425
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 53153 383895
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8055575 6387321
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 451512 491061
Différences négatives de change 60815 34132
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 512327 525193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7543248 5862127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12785023 11200865
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 17772 2063
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 51887
Total des produits exceptionnels (VII) 69660 2063
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1219 190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2786
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 302 23132
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1521 26108
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 68139 -24044
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 1174677 1031739
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1414124 1689679
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 172692254 170586800
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 162427893 162131398
BENEFICE OU PERTE 10264360 8455401
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1603215 1555424
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4307243 4738371
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1018122 18297
Total Immobilisations corporelles 16823519 975202
Total Immobilisations financières 6717461 15127
Total Général 24559104 1008627
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1036420
Virement postes immobilisations corporelles en cours 541580
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 541580 75391 17181751
Prêts et immobilisations financières 8355
Total Immobilisations financières 8355 6724233
Total Général 541580 83746 24942406
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 996681 12046 1008727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13007577 764855 75391 13697041
AMORTISSEMENTS Total Général 14004259 776901 75391 14705768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 262902
Total Provisions réglementées 314488 302 51887 262902
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 3861500
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1243837
Total Provisions pour risques et charges 5113391 769512 777566 5105337
sur immobilisations – incorporelles 15244 15244
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 285285 17133 268152
Sur comptes clients 1334930 315340 237460 1412810
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1635460 315340 254593 1696207
TOTAL GENERAL 7063339 1085154 1084047 7064446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1084852 1032159
- Financières
- Exceptionnelles 302 51887
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 67504
Clients douteux ou litigieux 1415068
Autres créances clients 29479785
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 68777
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 87
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 357113
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8205
Groupe et associés 5731494
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 146531
Charges constatées d’avance 1639500
TOTAL ETAT DES CREANCES 38914067 38846562 67504
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 139243 139243
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2333 2333
Fournisseurs et comptes rattachés 13376425 13376425
Personnel et comptes rattachés 3758326 3758326
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1274213 1274213
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 948867 948867
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 540667 540667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 196663 196663
Groupe et associés 1197659 1197659
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4002062 4002062
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 80181 80181
TOTAL – ETAT DES DETTES 25516643 25516643
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel