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BILAN DISTILLERIE JEAN GOYARD 2018 Siren 335481040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148300	142208	6092	4769
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596646		596646	615703
Constructions	5368556	3525631	1842925	1305874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11918245	8599491	3318754	3547774
Autres immobilisations corporelles	8925793	6316443	2609350	2580635
Immobilisations en cours	859605		859605	587151
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3400		3400	153400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2863		2863	2863
Prêts				
Autres immobilisations financières	672		672	533
TOTAL (I)	27824385	18583773	9240612	8799006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	309314		309314	186396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4673820	297213	4376607	4478369
Marchandises	4581		4581	4942
Avances et acomptes versés sur commandes	31800		31800	110000
Clients et comptes rattachés	2629773	11298	2618476	2555923
Autres créances	1283773		1283773	2637738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53972		53972	62131
Charges constatées d’avance	86503		86503	72506
TOTAL (II)	9073536	308511	8765025	10108006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36897920	18892284	18005636	18907012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3560048		3560048	
Report à nouveau	5814251		4029846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491038		2772405	
Subventions d’investissement	264070		302558	
Provisions réglementées	1882980		1685504	
TOTAL (I)	13442387		13780362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	51000		85000	
TOTAL (II)	51000		85000	
Provisions pour risques			24500	
Provisions pour charges	342374		367571	
TOTAL (III)	342374		392071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14491		1465	
Emprunts et dettes financières divers (4)			89447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2480808		2238449	
Dettes fiscales et sociales	833427		1416129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	841149		904090	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4169875		4649579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18005636		18907012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20896	608033	628929	359205
Production vendue biens	7899187	4206237	12105424	21436878
Production vendue services	1258355	85984	1344339	3155240
Chiffres d’affaires nets	9178437	4900255	14078692	24951323
				
Production stockée			-172530	988619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1214855	3137647
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468754	823224
Autres produits			59	788
Total des produits d’exploitation (I)			15589830	29901602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			737196	592599
Variation de stock (marchandises)			361	-883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3705732	8056855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122918	46239
Autres achats et charges externes			6304181	10733735
Impôts, taxes et versements assimilés			379629	608634
Salaires et traitements			1800382	2703570
Charges sociales			794244	1219644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1091454	1694160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			297933	368272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34893	110349
Autres charges			313	48378
Total des charges d’exploitation (II) 			15023400	26181552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566430	3720050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11129	21740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11129	21740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11129	-21740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			555302	3698310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30958		20545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200489		149092	
Reprises sur provisions et transferts de charges	204675		982077	
Total des produits exceptionnels (VII)	436121		1151715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2029		6354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169056		18822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	377651		434537	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	548736		459713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112615		692002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-16985		235431	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31366		1382475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16025951		31053317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15534913		28280911	
BENEFICE OU PERTE	491038		2772405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143661		4944
Total Immobilisations corporelles		25990870		3065242
Total Immobilisations financières		156795		139
Total Général		26291326		3070325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148605
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1368210		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1368210	19056	27668846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	6934
Total Général		1368210	169056	27824385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138587	3622		142208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17353733	1087832		18441565
AMORTISSEMENTS Total Général	17492320	1091454		18583773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1795259
Total Provisions réglementées	1685504	377651	180175	1882980
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				342374
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	392071	34893	84590	342374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	367981	297213	367981	297213
Sur comptes clients	11665	719	1087	11298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	379647	297933	369068	308511
TOTAL GENERAL	2457222	710476	633833	2533865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	672			
Clients douteux ou litigieux	13520			
Autres créances clients	2616253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	371050			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4868			
Divers				
Groupe et associés	658699			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249156			
Charges constatées d’avance	86503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4000721	4000049	672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14491	14491		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2480808	2480808		
Personnel et comptes rattachés	372387	372387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246613	246613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28685	28685		
Obligations cautionnées	41066	41066		
Autres impôts, taxes et assimilés	144676	144676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	841149	841149		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4169875	4169875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel