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BILAN ATELIER SIMON MARQ 2017 Siren 335480695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6330	6330		
Fonds commercial	1982		1982	1982
Autres immobilisations incorporelles	9850	9850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25136	14568	10568	3029
Autres immobilisations corporelles	48499	45632	2867	3883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26240		26240	26240
TOTAL (I)	118037	76380	41657	35134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99680		99680	90000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	70450		70450	75700
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119		119	119
Clients et comptes rattachés	201080		201080	116669
Autres créances	219920		219920	123081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5352		5352	1194
Charges constatées d’avance	1901		1901	
TOTAL (II)	598502		598502	406763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	716538	76380	640159	441897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73140		-47918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72950		-25221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-103190		-30240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23112		23112	
TOTAL (III)	23112		23112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	125625		8351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483917		362429	
Dettes fiscales et sociales	102633		68738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8062		9507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720237		449025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640159		441897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720237			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	401864		401864	295804
Chiffres d’affaires nets	401864		401864	295804
				
Production stockée			-5250	9662
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10836
Autres produits			102	1
Total des produits d’exploitation (I)			396717	316303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61379	43311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9680	-3814
Autres achats et charges externes			270583	310413
Impôts, taxes et versements assimilés			3496	5246
Salaires et traitements			153058	134688
Charges sociales			50844	42794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1977	3418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-19	156
Total des charges d’exploitation (II) 			531638	536212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134922	-219909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			844	96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			844	96
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-843	-96
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135765	-220005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39917		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18		170957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39935		170966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1497		1641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1497		1641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38438		169326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24376		-25458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436653		487269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509604		512491	
BENEFICE OU PERTE	-72950		-25221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1516			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10836	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18162		
Total Immobilisations corporelles		65135		8500
Total Immobilisations financières		26240		
Total Général		109537		8500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26240
Total Général				118037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16180			16180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58223	1977		60200
AMORTISSEMENTS Total Général	74403	1977		76380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	23112			23112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23112			23112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11044			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1642			
Impôts sur les bénéfices	31348			
T. V. A.	81359			
Autres impôts, taxes versements assimilés	529			
Divers				
Groupe et associés	20570			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73428			
Charges constatées d’avance	1901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	449141	422901	26240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	483917	483917		
Personnel et comptes rattachés	21985	21985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33200	33200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34738	34738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12710	12710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120625	120625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8062	8062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720237	720237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38241		55266	
Location, charges locatives et de copropriété	95907		85905	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12416		16021	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5952			
Autres comptes	118066		153221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270583		310413	
Taxe professionnelle	1620		1454	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1876		3792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3496		5246	
Montant de la TVA. collectée	32399			
Total TVA. déductible sur biens et services	44819			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel