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BILAN ATELIER SIMON MARQ 2016 Siren 335480695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6330	6330		
Fonds commercial	1982		1982	1982
Autres immobilisations incorporelles	9850	9850		1359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16636	13607	3029	4063
Autres immobilisations corporelles	48499	44616	3883	4899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26240		26240	25240
TOTAL (I)	109537	74403	35134	37543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90000		90000	86186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75700		75700	66038
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119		119	3808
Clients et comptes rattachés	116669		116669	14602
Autres créances	113309		113309	74510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1194		1194	7307
Charges constatées d’avance				476
TOTAL (II)	396991		396991	252926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506527	74403	432124	290469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47918		-13119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25221		-34800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30240		-5018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23112		23112	
TOTAL (III)	23112		23112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8351		8101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362429		200024	
Dettes fiscales et sociales	58965		64251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9507			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439252		272376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432124		290469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	295804		295804	264683
Chiffres d’affaires nets	295804		295804	264683
				
Production stockée			9662	6388
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10836	17784
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			316303	300725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43311	30605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3814	8368
Autres achats et charges externes			310413	322484
Impôts, taxes et versements assimilés			5246	3209
Salaires et traitements			134688	168087
Charges sociales			42794	46491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3418	7778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			156	52
Total des charges d’exploitation (II) 			536212	602074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219909	-301349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				5800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	2270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	2270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96	3539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220005	-297810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170957		259001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170966		259001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1641		429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1641		489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169326		258512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25458		-4498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487269		565535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512491		600335	
BENEFICE OU PERTE	-25221		-34800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10836		17784	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18162		
Total Immobilisations corporelles		65135		
Total Immobilisations financières		25240		1000
Total Général		108537		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26240
Total Général				109537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14821	1368	9	16180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56173	2050		58223
AMORTISSEMENTS Total Général	70994	3418	9	74403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	23112			23112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23112			23112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67			
Impôts sur les bénéfices	31070			
T. V. A.	67535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11968			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	256218	229978	26240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	362429	362429		
Personnel et comptes rattachés	7660	7660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17067	17067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22246	22246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11993	11993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3351	3351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9507	9507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439252	439252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55266		69865	
Location, charges locatives et de copropriété	85905		87893	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16021		17796	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153221		146929	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310413		322484	
Taxe professionnelle	1454		1436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3792		1773	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5246		3209	
Montant de la TVA. collectée	41906		51855	
Total TVA. déductible sur biens et services	62423		67322	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel