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BILAN SOFITHEIL 2021 Siren 335308698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33033	31027	2006	2723
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39501	38594	907	438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6790		6790	5740
TOTAL (I)	79324	69621	9703	8902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6009929	20861	5989068	5741087
Avances et acomptes versés sur commandes	25092		25092	874
Clients et comptes rattachés	119000	111421	7578	7235
Autres créances	14660		14660	31846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1603535	1262463	341072	419715
Disponibilités	1953393		1953393	1816207
Charges constatées d’avance	8190		8190	12267
TOTAL (II)	9733798	1394745	8339053	8029231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9813122	1464366	8348756	8038132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58413		58413	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4462030		4215720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430596		246310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5831039		5400443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2308644		2594035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29218		25746	
Dettes fiscales et sociales	177279		15481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2575		2427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2517716		2637689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8348756		8038132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2517716		2637689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	905500		905500	515000
Production vendue biens				
Production vendue services	279911		279911	285557
Chiffres d’affaires nets	1185411		1185411	800557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473905	564058
Autres produits			1633	32993
Total des produits d’exploitation (I)			1660949	1397608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			878295	365013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141653	152840
Impôts, taxes et versements assimilés			32194	35331
Salaires et traitements			54000	54396
Charges sociales			22768	22640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1081	1121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20861	473905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			415	269
Total des charges d’exploitation (II) 			1151268	1105515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509681	292093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15493	10804
Reprises sur provisions et transferts de charges			1414051	4308954
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			170285	29630
Total des produits financiers (V)			1599829	4349387
Dotations financières sur amortissements et provisions			1262463	1414051
Intérêts et charges assimilées			29701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			230231	2976581
Total des charges financières (VI)			1522395	4390633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77434	-41246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587115	250847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140		-79	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156379		4458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3260778		5747013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2830182		5500703	
BENEFICE OU PERTE	430596		246310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	910		990	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71701		833
Total Immobilisations financières		5740		6790
Total Général		77441		7623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5740	6790
Total Général			5740	79324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68540	1081		69621
AMORTISSEMENTS Total Général	68540	1081		69621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	473905	20861	473905	20861
Sur comptes clients	111421			111421
Autres provisions pour dépréciation	1414051	1262463	1414051	1262463
Total Provisions pour dépréciation	1999377	1283324	1887956	1394745
TOTAL GENERAL	1999377	1283324	1887956	1394745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20861	473905	
                                             - Financières		1262463	1414051	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6790		6790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119000	119000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9885	9885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4774	4774		
Charges constatées d’avance	8190	8190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148639	141849	6790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29956		29956	
Fournisseurs et comptes rattachés	29218	29218		
Personnel et comptes rattachés	2974	2974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7971	7971		
Impôts sur les bénéfices	151625	151625		
T.V.A.	726	726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13984	13984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2278687	2278687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2574	2574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2517716	2487760	29956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel