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BILAN SOFITHEIL 2020 Siren 335308698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33033	30310	2723	3440
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38668	38230	438	344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5740		5740	6244
TOTAL (I)	77441	68540	8902	10028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6214992	473905	5741087	5934866
Avances et acomptes versés sur commandes	874		874	39708
Clients et comptes rattachés	118656	111421	7235	15159
Autres créances	31846		31846	20312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1833766	1414051	419715	2244690
Disponibilités	1816207		1816207	533846
Charges constatées d’avance	12267		12267	16038
TOTAL (II)	10028608	1999377	8029231	8804619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10106049	2067917	8038132	8814647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58413		58413	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4215720		4153970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246310		61750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5400443		5154133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2594035		3606794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25746		32005	
Dettes fiscales et sociales	15481		21434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2427		281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2637689		3660515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8038132		8814647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2637689		3660515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	515000		515000	1220000
Production vendue biens				
Production vendue services	285557		285557	233042
Chiffres d’affaires nets	800557		800557	1453042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564058	501631
Autres produits			32993	7
Total des produits d’exploitation (I)			1397608	1954681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			365013	1174801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152840	107353
Impôts, taxes et versements assimilés			35331	41825
Salaires et traitements			54396	50819
Charges sociales			22640	22336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1121	475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			473905	564312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269	80
Total des charges d’exploitation (II) 			1105515	1962000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292093	-7319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10804	70133
Reprises sur provisions et transferts de charges			4308954	4307980
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29630	82
Total des produits financiers (V)			4349387	4378195
Dotations financières sur amortissements et provisions			1414051	4308954
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2976581	
Total des charges financières (VI)			4390633	4308954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41246	69241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250847	61921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		499575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			166993	
Total des produits exceptionnels (VII)	18		666568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		666739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97		666739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79		-171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5747013		6999443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5500703		6937693	
BENEFICE OU PERTE	246310		61750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	990		720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71203		498
Total Immobilisations financières		6244		
Total Général		77447		498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			504	5740
Total Général			504	77441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67419	1121		68540
AMORTISSEMENTS Total Général	67419	1121		68540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	564058	473905	564058	473905
Sur comptes clients	111421			111421
Autres provisions pour dépréciation	4308954	1414051	4308954	1414051
Total Provisions pour dépréciation	4984433	1887956	4873012	1999377
TOTAL GENERAL	4984433	1887956	4873012	1999377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		473905	564058	
                                             - Financières		1414051	4308954	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5740	5740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118656	118656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7685	7685		
Impôts sur les bénéfices	654	654		
T. V. A.	23253	23253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254	254		
Charges constatées d’avance	12267	12267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168510	168510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32476	32476		
Fournisseurs et comptes rattachés	25746	25746		
Personnel et comptes rattachés	122	122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7074	7074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8285	8285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2561559	2561559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2427	2427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2637689	2637689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel