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BILAN GESTAL 2020 Siren 335339131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311073	236803	74269	82894
Fonds commercial	114336		114336	114336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204958	110113	94844	107363
Constructions	216110	216110		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	413014	324904	88110	109039
Immobilisations en cours				767
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1814761	50000	1764761	1808235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25318		25318	23304
TOTAL (I)	3099573	937931	2161641	2245941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9913		9913	3488
Clients et comptes rattachés	10367761	59960	10307801	13538067
Autres créances	3063102		3063102	3000934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1088117		1088117	2746442
Charges constatées d’avance	1398377		1398377	746246
TOTAL (II)	15927272	59960	15867311	20035179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19026846	997892	18028953	22281121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1812		867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1129757		2531944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3551570		4952812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24		4822	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24		4822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	125922		1880126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1290		63469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11152485		12557998	
Dettes fiscales et sociales	1677569		1914184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55319		122181	
Produits constatés d’avance (2)	1464771		785527	
TOTAL (IV)	14477358		17323487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18028953		22281121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	125922			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4135417		4135417	6786265
Production vendue biens				21
Production vendue services	25940477	11804239	37744716	42334999
Chiffres d’affaires nets	30075895	11804239	41880134	49121287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50972	298961
Autres produits			886	2727
Total des produits d’exploitation (I)			41931992	49422975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1024054	1562140
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-47942	-71693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38787515	44033723
Impôts, taxes et versements assimilés			126760	184107
Salaires et traitements			916610	1275147
Charges sociales			369054	570187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82893	109995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			339	
Autres charges			30302	58442
Total des charges d’exploitation (II) 			41289588	47722052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642404	1700923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			889905	1522774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11644	21629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1607
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			901549	1546011
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			3618	14750
Différences négatives de change				872
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53618	15622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			847930	1530388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1490335	3231312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236786		269074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236786		-269074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123791		430293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42833541		50968986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41703783		48437041	
BENEFICE OU PERTE	1129758		2531945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397328		28082
Total Immobilisations corporelles		833594		21367
Total Immobilisations financières		1831539		8540
Total Général		3062461		57990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20878	834082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1840080
Total Général			20878	3099573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200096	36707		236803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616423	46185	11481	651127
AMORTISSEMENTS Total Général	816520	82893	11481	887931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24
Total Provisions pour risques et charges	4822	339	5137	24
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86291		26330	59960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86291	50000	26330	109960
TOTAL GENERAL	91113	50339	31467	109985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339	26645	
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles			4822	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25318		25318	
Clients douteux ou litigieux	59960	59960		
Autres créances clients	10307801	10307801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	931	931		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2119704	2119704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22372	22372		
Groupe et associés	677170	677170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242923	242923		
Charges constatées d’avance	1398377	1398377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14854561	14829243	25318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11152485	11152485		
Personnel et comptes rattachés	112657	112657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406716	406716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1152884	1152884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5310	5310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125922	125922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55319	55319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1464771	1464771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14476068	14476068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19