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BILAN ELMATEK SARL 2016 Siren 335355004				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12866	12866		
Immobilisations financières	2756		2756	
Total Actif Immobilisé	15622	12866	2756	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3500		3500	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137		137	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3637		3637	
Total général Actif	19259			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5420	
Réserves réglementées				
Autres réserves			34457	
Report à nouveau			-49088	
Résultat de l’exercice			-39087	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18297	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20442	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1317		
Autres dettes			3034	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24690	
Total général Passif			6393	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			478	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			765	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9918			
Production stockée	-25507			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	36979			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	21390			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	351			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	39439			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11371			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	821			
Rémunérations du personnel 	6277			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	365			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	58626			
Résultat d’exploitation	-37236			
Produits financiers	34			
Produits exceptionnels	770			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2654			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-39087			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3192			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2030			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			478	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2628	
Total Immobilisations (Valeur brute)			45582	
Total Immobilisations (Augmentations)			478	
Total Immobilisations (Diminutions)			30437	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2628	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			765	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-1863	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			30938	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			30938	
DIVERS Montant de la TVA collectée			3192	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2030	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel