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BILAN BARRIAC LOCATION 2018 Siren 335339842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5947	4241	1706	3192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78571	52552	26019	29867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1508	1508		
Autres immobilisations corporelles	9367487	6860471	2507015	3753038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			9	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	7	1000	1000
TOTAL (I)	9454514	6918773	2535741	3787097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8486		8486	8123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				10154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1095146	171938	923207	858457
Autres créances	449569	108898	340671	180394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2090		2090	2090
Disponibilités	531038		531038	430244
Charges constatées d’avance	28990		28990	14527
TOTAL (II)	2115318	280836	1834482	1503989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11569832	7199609	4370223	5291086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	314450		314450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31445		31445	
Réserves statutaires ou contractuelles	311906		311906	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	615697		349125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99216		266532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1614073		1921771	
TOTAL (I)	2986788		3195229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132781			
Provisions pour charges	91115			
TOTAL (III)	223896			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670556		1640948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37505		29507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301073		301371	
Dettes fiscales et sociales	94786		112987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55620		11043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1159540		2095856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4370223		5291086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	979523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3511819		3511819	3209050
Chiffres d’affaires nets	3511819		3511819	3209050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74425	117216
Autres produits			63	6
Total des produits d’exploitation (I)			3588640	3328772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3874	-97
Variation de stock (marchandises)			10154	-10154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29974	19332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-363	165
Autres achats et charges externes			2020126	1595193
Impôts, taxes et versements assimilés			84829	60388
Salaires et traitements			161908	151968
Charges sociales			62819	62272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			916689	1243872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8329	51496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6128	71422
Total des charges d’exploitation (II) 			3296718	3245856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291922	82916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11093	25770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11093	25770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11093	-25770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280828	57145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320012		317730	
Reprises sur provisions et transferts de charges	409593		454738	
Total des produits exceptionnels (VII)	730815		772468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	394906		300669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	434689		130957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840896		431625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110081		340842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71531		131456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4319455		4101240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4220239		3834708	
BENEFICE OU PERTE	99216		266532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35065			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5947		
Total Immobilisations corporelles		11401129		60239
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		11408076		60239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2013801	9447567
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			2013801	9454514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2755	1487		4241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7618224	915202	1618895	6914532
AMORTISSEMENTS Total Général	7620979	916689	1618895	6918773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1614073
Total Provisions réglementées	1921771	101895	409593	1614073
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				91115
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132781
Total Provisions pour risques et charges		223896		223896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172523	8329	8914	171938
Autres provisions pour dépréciation		108898		108898
Total Provisions pour dépréciation	172523	117227	8914	280836
TOTAL GENERAL	2094294	443017	418507	2118805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8329	8914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		434689	409593	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	206166	206166		
Autres créances clients	888980	888980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45109	45109		
T. V. A.	34540	34540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1714	1714		
Groupe et associés	92506	92506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275700	275700		
Charges constatées d’avance	28990	28990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574705	1573705	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670556	490539	180016	
Emprunts et dettes financières divers	37505			
Fournisseurs et comptes rattachés	301073	301073		
Personnel et comptes rattachés	12784	12784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22612	22612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59269	59269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121	121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55620	55620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1159540	942019	180015	37505
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	973644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel