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BILAN ATLANTIC MEDIA 2018 Siren 335310348
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 478827 478827
Concessions, brevets et droits similaires 1697394 1641407 55986
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7622 7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 67823193 59916249 7906944
Autres immobilisations corporelles 14126863 11936065 2190797
Immobilisations en cours 2995334 2995334
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4888289 1958238 2930050
Créances rattachées à des participations 698993 698993
Autres titres immobilisés 1081 1081
Prêts 1641 1641
Autres immobilisations financières 1954887 1954887
TOTAL (I) 94674128 76629782 18044346
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 243975 243975
Clients et comptes rattachés 27053772 1958401 25095370
Autres créances 8734446 8734446
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5487932 5487932
Charges constatées d’avance 864281 864281
TOTAL (II) 42384408 1958401 40426006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 137058536 78588184 58470352
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 2442500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8508756
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 244250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -103983
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2897851
Subventions d’investissement 591391
Provisions réglementées 450644
TOTAL (I) 9235708
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 65000
Provisions pour charges 843977
TOTAL (III) 908977
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5678743
Emprunts et dettes financières divers (4) 8066001
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1456317
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10593767
Dettes fiscales et sociales 15928166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1438726
Autres dettes 5163943
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 48325667
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 58470352
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 42944075
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1574446 1574446
Production vendue biens -649894 -649894
Production vendue services 100091601 100091601
Chiffres d’affaires nets 101016153 101016153
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 86700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1881418
Autres produits 7137441
Total des produits d’exploitation (I) 110121713
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 157931
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 51490093
Impôts, taxes et versements assimilés 3920021
Salaires et traitements 30778976
Charges sociales 15199706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3001323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1120471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 65000
Autres charges 7333114
Total des charges d’exploitation (II) 113066637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2944923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 95000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26594
Reprises sur provisions et transferts de charges 23562
Différences positives de change 98203
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 243361
Dotations financières sur amortissements et provisions 208601
Intérêts et charges assimilées 238757
Différences négatives de change 77943
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 525302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -281941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3226865
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 214686
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14900
Reprises sur provisions et transferts de charges 548169
Total des produits exceptionnels (VII) 777756
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 396012
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 780
Total des charges exceptionnelles (VIII) 401792
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 375963
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 46949
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 111142830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 114040681
BENEFICE OU PERTE -2897851
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7450796
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 534723
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 5016
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 478827
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1704883 133
Total Immobilisations corporelles 83192532 2581774
Total Immobilisations financières 7854773 355457
Total Général 93231017 2937365
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 478827
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1705016
Virement postes immobilisations corporelles en cours 593728
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 593728 235187 84945390
Prêts et immobilisations financières 660337
Total Immobilisations financières 665337 7544892
Total Général 593728 900525 94674128
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 413599 65228 478827
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1502719 84568 1587288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69230811 2851526 230023 71852314
AMORTISSEMENTS Total Général 71147130 3001323 230023 73918430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 450644
Total Provisions réglementées 998034 780 548169 450644
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 843977
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 65000
Total Provisions pour risques et charges 902466 65000 58489 908977
sur immobilisations – incorporelles 54119 54119
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2657232
sur immobilisations –autres immobilisations financières 23562 23562
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2126136 1120471 1288206 1958401
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4652450 1329072 1311768 4669753
TOTAL GENERAL 6552950 1394852 1918427 6029375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1185471 1346695
- Financières 208601 23562
- Exceptionnelles 780 548169
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 698993 698993
Prêts 1641 1641
Autres immobilisations financières 1954887
Clients douteux ou litigieux 2817312 2817312
Autres créances clients 24236460 24236460
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3699 3699
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 48108 48108
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1328274 1328274
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 192889 192889
Groupe et associés 1510349 1510349
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5651126 5651126
Charges constatées d’avance 864281 864281
TOTAL ETAT DES CREANCES 39308023 36652500 2655522
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11000 11000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5667743 1755241 3762503
Emprunts et dettes financières divers 12772
Fournisseurs et comptes rattachés 10593767 10593767
Personnel et comptes rattachés 4718864 4718864
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4028811 4028811
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5439688 5439688
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1740802 1740802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1438726 1438726
Groupe et associés 8053229 8053229
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5163943 5163943
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 46869349 42944075 3762503 162771
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2000105
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 18186703
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 10681761
Location, charges locatives et de copropriété 15882754
Personnel extérieur à l’entreprise 441158
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 282331
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 24202088
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 51490093
Taxe professionnelle 1676485
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2243536
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3920021
Montant de la TVA. collectée 18831322
Total TVA. déductible sur biens et services 8471189
Effectif moyen du personnel 614
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 614