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BILAN THUNEVIN 2018 Siren 335273777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94692	69924	24767	23767
Fonds commercial	92150		92150	92150
Autres immobilisations incorporelles	3839		3839	3839
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16945405	681784	16263620	7267608
Constructions	10722362	3481718	7240643	5051700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2235598	1487016	748582	807933
Autres immobilisations corporelles	1409226	750960	658265	301772
Immobilisations en cours	473643		473643	326594
Avances et acomptes	8226		8226	54310
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5618368		5618368	5618368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2441		2441	2138
Prêts	160774		160774	159182
Autres immobilisations financières	6200		6200	700
TOTAL (I)	37772927	6471404	31301522	19710066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	586385		586385	501171
En cours de production de biens	1449290		1449290	581716
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1634569		1634569	1813081
Marchandises	20861726	236035	20625690	18984944
Avances et acomptes versés sur commandes	3115191		3115191	3914349
Clients et comptes rattachés	3789250	51151	3738098	3288867
Autres créances	2428019		2428019	2511619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1188672		1188672	1259641
Charges constatées d’avance	215878		215878	483586
TOTAL (II)	35268982	287186	34981795	33338977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73041909	6758591	66283318	53049043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000000		35000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1454740		1450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1476731		1434065	
Report à nouveau	47405			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	759462		94811	
Subventions d’investissement	192225		158982	
Provisions réglementées	735850		306525	
TOTAL (I)	39666415		38444386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5760			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5760			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401		778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15534384		739344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7656278		9640765	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2141155		3244093	
Dettes fiscales et sociales	595996		339777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	361181		281688	
Autres dettes	319219		355517	
Produits constatés d’avance (2)	2523		2692	
TOTAL (IV)	26611141		14604657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66283318		53049043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18954412		4963892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			778	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2954507	5818512	8773019	8042170
Production vendue biens	899188	5371970	6271158	3988301
Production vendue services	210400	80086	290486	364774
Chiffres d’affaires nets	4064095	11270570	15334665	12395246
				
Production stockée			689061	-447153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11359	-6696
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360220	782073
Autres produits			2256	49474
Total des produits d’exploitation (I)			16397564	12772944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8256626	7742143
Variation de stock (marchandises)			-1769924	-2375613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			789094	726101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-85214	-98137
Autres achats et charges externes			3808788	3727152
Impôts, taxes et versements assimilés			129026	120547
Salaires et traitements			1403076	1243386
Charges sociales			586741	485917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			706420	538396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169888	68594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5760	
Autres charges			229351	264613
Total des charges d’exploitation (II) 			14229635	12443102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2167928	329841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6549	4908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			934	
Autres intérêts et produits assimilés			29660	275560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			629	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37773	280469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33432	31358
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33432	31377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4341	249091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2172269	578932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7029		1946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130533		21911	
Reprises sur provisions et transferts de charges			450000	
Total des produits exceptionnels (VII)	137562		473858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	743865		914282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104450		6737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429324		36959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1277641		957979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1140078		-484120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16572899		13527271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15813436		13432460	
BENEFICE OU PERTE	759462		94811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8719		40501	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189681		1000
Total Immobilisations corporelles		19514979		13750663
Total Immobilisations financières		5780388		7395
Total Général		25485050		13759058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14080	1457100	31794461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5787783
Total Général		14080	1457100	37772927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69924			69924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5705059	706420	9999	6401480
AMORTISSEMENTS Total Général	5774983	706420	9999	6471404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				343485
Total Provisions réglementées	306526	429325		735851
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	306526	429325		735851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	160774		160774	
Autres immobilisations financières	6200	5500	700	
Clients douteux ou litigieux	52675	52675		
Autres créances clients	3736574	3736574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21576	21576		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	710162	710162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27285	27285		
Groupe et associés	1570331	1570331		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98665	98665		
Charges constatées d’avance	215878	215878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6600122	6438648	161474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401	401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	450			450
Fournisseurs et comptes rattachés	2141155	2141155		
Personnel et comptes rattachés	170676	170676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161734	161734		
Impôts sur les bénéfices	180423	180423		
T.V.A.	22889	22889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60274	60274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	361181	361181		
Groupe et associés	15533934	15533934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319219	319219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2523	2523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18954862	18954412		450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37