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BILAN THUNEVIN 2017 Siren 335273777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93692	69924	23767	20043
Fonds commercial	92150		92150	92150
Autres immobilisations incorporelles	3839		3839	3839
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7881335	613726	7267608	2256949
Constructions	8150566	3098865	5051700	4391939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2125941	1318007	807933	604936
Autres immobilisations corporelles	976231	674459	301772	190837
Immobilisations en cours	326594		326594	532949
Avances et acomptes	54310		54310	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5618368		5618368	5618368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2138		2138	2138
Prêts	159182		159182	
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	25485050	5774983	19710066	13714852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501171		501171	403034
En cours de production de biens	581716		581716	998520
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1813081		1813081	1843430
Marchandises	19091802	106857	18984944	16584477
Avances et acomptes versés sur commandes	3914349		3914349	2700308
Clients et comptes rattachés	3359150	70283	3288867	3522612
Autres créances	2511619		2511619	1915965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1259641		1259641	821504
Charges constatées d’avance	483586		483586	364399
TOTAL (II)	33516118	177140	33338977	29154252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59001168	5952124	53049043	42869105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000000		14500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1450000		1450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1434065		2628070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94811		55995	
Subventions d’investissement	158982		171394	
Provisions réglementées	306525		719566	
TOTAL (I)	38444386		19525027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	778		548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	739344		14594120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9640765		5605206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3244093		2355407	
Dettes fiscales et sociales	339777		409693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281688		75709	
Autres dettes	355517		303266	
Produits constatés d’avance (2)	2692		125	
TOTAL (IV)	14604657		23344077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53049043		42869105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4963892		17738871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	778		548	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2834575	5207595	8042170	6768531
Production vendue biens	2219010	1769291	3988301	2565793
Production vendue services	364774		364774	315110
Chiffres d’affaires nets	5418359	6976886	12395246	9649434
				
Production stockée			-447153	-366176
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-6696	98147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			782073	519893
Autres produits			49474	2196
Total des produits d’exploitation (I)			12772944	9903496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7742143	6909261
Variation de stock (marchandises)			-2375613	-3275428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			726101	502689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98137	-26713
Autres achats et charges externes			3727152	3353007
Impôts, taxes et versements assimilés			120547	91554
Salaires et traitements			1243386	1404607
Charges sociales			485917	558376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538396	491954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68594	23940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264613	266296
Total des charges d’exploitation (II) 			12443102	10299546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329841	-396049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4908	9331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275560	486288
Reprises sur provisions et transferts de charges				10000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280469	505619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31358	151988
Différences négatives de change			19	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31377	152011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249091	353607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578932	-42441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1946		542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21911		103901	
Reprises sur provisions et transferts de charges	450000		123074	
Total des produits exceptionnels (VII)	473858		227517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	914282		479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6737		74499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36959		54101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	957979		129079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-484120		98437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13527271		10636632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13432458		10580636	
BENEFICE OU PERTE	94811		55995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40501		48214	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185681		4000
Total Immobilisations corporelles		13146314		7167546
Total Immobilisations financières		5621206		159182
Total Général		18953202		7330728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189681
Virement postes immobilisations corporelles en cours		790381		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		790381	8500	19514979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5780388
Total Général		790381	8500	25485050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69648	275		69924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5168701	538120	1762	5705059
AMORTISSEMENTS Total Général	5238349	538396	1762	5774983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				306527
Total Provisions réglementées	719567	36960	450000	306527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	719567	36960	450000	306527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159182			
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	75485			
Autres créances clients	3283664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11990			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60			
Impôts sur les bénéfices	103335			
T. V. A.	544446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39823			
Groupe et associés	1623287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188676			
Charges constatées d’avance	483586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6514238	6355056	159182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	778	778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3244093	3244093		
Personnel et comptes rattachés	139302	139302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124349	124349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42435	42435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33689	33689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281688	281688		
Groupe et associés	739344	739344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355517	355517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2692	2692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4963892	4963892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel