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BILAN SOCIETE VAROISE DE DIFFUSION 2016 Siren 335220760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34910	33047	1863	3354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7994	7994		393
Autres immobilisations corporelles	103044	102749	295	573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	20254		20254	20254
Autres titres immobilisés	5146		5146	5146
Prêts				
Autres immobilisations financières	13228		13228	14728
TOTAL (I)	184576	143790	40786	44448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164457		164457	156600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96175	851	95325	107941
Autres créances	13205		13205	18581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14		14	406
Charges constatées d’avance	3334		3334	30
TOTAL (II)	277185	851	276334	283558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461760	144641	317120	328006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77709		109658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11293		-31949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108340		119632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9222		12487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32571		32571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35775		65958	
Dettes fiscales et sociales	121632		88941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9580		8417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208780		208374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317120		328006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208780		208374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9222		12487	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520819	1095	521914	599011
Production vendue biens				
Production vendue services	221945		221945	226756
Chiffres d’affaires nets	742764	1095	743858	825767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6113	16910
Autres produits			189	254
Total des produits d’exploitation (I)			750160	842932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			313393	375390
Variation de stock (marchandises)			-7857	-22218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447	256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138186	159073
Impôts, taxes et versements assimilés			4770	6303
Salaires et traitements			227033	254082
Charges sociales			83218	99129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2162	2350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	6
Total des charges d’exploitation (II) 			761416	874373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11255	-31441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	5196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	5196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8	5196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11248	-26245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		6488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		6488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-5704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	750168		848912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761461		880861	
BENEFICE OU PERTE	-11293		-31949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6113		16910	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145948		
Total Immobilisations financières		40128		
Total Général		186076		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	38628
Total Général			1500	184576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141628	2162		143790
AMORTISSEMENTS Total Général	141628	2162		143790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20254			
Prêts				
Autres immobilisations financières	13228			
Clients douteux ou litigieux	24616			
Autres créances clients	71559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10848			
T. V. A.	379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1901			
Charges constatées d’avance	3334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146196	112714	33482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9222	9222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35775	35775		
Personnel et comptes rattachés	77514	77514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22625	22625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21232	21232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32571	32571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9580	9580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208780	208780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2967		5584	
Location, charges locatives et de copropriété	48846		62340	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16519		9658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69854		81491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138186		159073	
Taxe professionnelle	1344		1334	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3426		4969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4770		6303	
Montant de la TVA. collectée	147684		164830	
Total TVA. déductible sur biens et services	77032		99515	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8