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BILAN ETABLISSEMENTS CACHERA 2020 Siren 335244349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	424653	876	423777	
Fonds commercial	268841		268841	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160965	160965		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13046	4967	8080	
Autres immobilisations corporelles	342462	202345	140117	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5811144		5811144	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15123		15123	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9377		9377	
TOTAL (I)	7045611	369152	6676458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	302		302	
Clients et comptes rattachés	660276		660276	
Autres créances	1378874		1378874	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1853583		1853583	
Disponibilités	1508618		1508618	
Charges constatées d’avance	15820		15820	
TOTAL (II)	5417473		5417473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12463083	369152	12093931	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	244460			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	735540			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24446			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7088553			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	892917			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8985916			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2502402			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149524			
Dettes fiscales et sociales	454896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	971			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3108015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12093931			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3108015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4910		4910	
Production vendue biens				
Production vendue services	2419355		2419355	
Chiffres d’affaires nets	2424265		2424265	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93796	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15928	
Autres produits			1273	
Total des produits d’exploitation (I)			2535262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4910	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624565	
Impôts, taxes et versements assimilés			93444	
Salaires et traitements			1095816	
Charges sociales			254506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2007	
Total des charges d’exploitation (II) 			2092277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			606334	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618809	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			596649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1039633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1633			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4981			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142315			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3155704			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262787			
BENEFICE OU PERTE	892917			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135035			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15928			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695173		535
Total Immobilisations corporelles		449666		231822
Total Immobilisations financières		5832172		3472
Total Général		6977011		235830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2215	693494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		106237	58779	516473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5835644
Total Général		106237	60994	7045611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2674	417	2215	876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405439	21593	58756	368276
AMORTISSEMENTS Total Général	408113	22010	60971	369152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9377		9377	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	660276	660276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4544	4544		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7966	7966		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4898	4898		
Divers				
Groupe et associés	1358020	1358020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3445	3445		
Charges constatées d’avance	15820	15820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2064347	2054970	9377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223	223		
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	149524	149524		
Personnel et comptes rattachés	142114	142114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65633	65633		
Impôts sur les bénéfices	62134	62134		
T.V.A.	73443	73443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111573	111573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	971	971		
Groupe et associés	2501652	2501652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3108015	3108015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel