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BILAN ETABLISSEMENTS CACHERA 2019 Siren 335244349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426332	2674	423658	
Fonds commercial	268841		268841	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160965	160965		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8473	4873	3600	
Autres immobilisations corporelles	278572	239601	38971	
Immobilisations en cours	1656		1656	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5808144		5808144	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14851		14851	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9177		9177	
TOTAL (I)	6977011	408113	6568898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	639817		639817	
Autres créances	991166		991166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2852455		2852455	
Disponibilités	379641		379641	
Charges constatées d’avance	17029		17029	
TOTAL (II)	4880108		4880108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11857120	408113	11449006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	244460			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	735540			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24446			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6369995			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1022438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8396879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2539881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191208			
Dettes fiscales et sociales	320837			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3052128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11449006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3052128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2452848		2452848	
Chiffres d’affaires nets	2452848		2452848	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60833	
Autres produits			1226	
Total des produits d’exploitation (I)			2528844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			662276	
Impôts, taxes et versements assimilés			125360	
Salaires et traitements			1124748	
Charges sociales			285436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2368	
Total des charges d’exploitation (II) 			2217178	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			805916	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			838517	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16680	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			821837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1133504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4042			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3949			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3371403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2348965			
BENEFICE OU PERTE	1022438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	157074			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695173		
Total Immobilisations corporelles		437983		35026
Total Immobilisations financières		2812052		3020119
Total Général		3945209		3055145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23343	449666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5832172
Total Général			23343	6977011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2421	253		2674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412001	16738	23299	405439
AMORTISSEMENTS Total Général	414422	16990	23299	408113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9177		9177	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	639817	639817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101	101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1315	1315		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13768	13768		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7043	7043		
Divers				
Groupe et associés	935046	935046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33893	33893		
Charges constatées d’avance	17029	17029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1657190	1648013	9177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202	202		
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	191208	191208		
Personnel et comptes rattachés	139290	139290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71796	71796		
Impôts sur les bénéfices	16483	16483		
T.V.A.	72225	72225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21043	21043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2539131	2539131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3052128	3052128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	320000			
Engagement de crédit-bail mobilier	191980			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15141			
Location, charges locatives et de copropriété	86817			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43204			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	517114			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	662276			
Taxe professionnelle	10685			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125360			
Montant de la TVA. collectée	148528			
Total TVA. déductible sur biens et services	52969			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37