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BILAN ETABLISSEMENTS CACHERA 2018 Siren 335244349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426332	2421	423911	
Fonds commercial	268841		268841	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160965	160965		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7088	3312	3776	
Autres immobilisations corporelles	269930	247724	22206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2805144		2805144	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2732		2732	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4177		4177	
TOTAL (I)	3945209	414422	3530787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	591617		591617	
Autres créances	1445653		1445653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	840570		840570	
Disponibilités	3272322		3272322	
Charges constatées d’avance	21052		21052	
TOTAL (II)	6171213		6171213	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10116422	414422	9702000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	244460			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	735540			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24446			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5793222			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	896773			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7694441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1277513			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194526			
Dettes fiscales et sociales	535357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2007559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9702000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2007559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2461036		2461036	
Chiffres d’affaires nets	2461036		2461036	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36581	
Autres produits			178	
Total des produits d’exploitation (I)			2500482	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			563509	
Impôts, taxes et versements assimilés			104221	
Salaires et traitements			1169986	
Charges sociales			325104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7726	
Total des charges d’exploitation (II) 			2189719	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310763	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			665327	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			704437	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			686977	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2306			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3205069			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2308296			
BENEFICE OU PERTE	896773			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132738			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36581			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695311		759
Total Immobilisations corporelles		494158		12293
Total Immobilisations financières		2812020		32
Total Général		4001489		13084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			896	695173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68467	437983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2812052
Total Général			69363	3945209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3111	206	896	2421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459196	21273	68467	412001
AMORTISSEMENTS Total Général	462307	21479	69363	414422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4177		4177	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	591617	591617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155508	155508		
T. V. A.	12030	12030		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41918	150	41768	
Divers				
Groupe et associés	1229158	1229158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7038	7038		
Charges constatées d’avance	21052	21052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2062498	2016553	45945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163	163		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194526	194526		
Personnel et comptes rattachés	246527	246527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175888	175888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77087	77087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35855	35855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1277513	1277513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2007559	2007559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier	125507			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4176			
Location, charges locatives et de copropriété	62271			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19573			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	477490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	563509			
Taxe professionnelle	11502			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104221			
Montant de la TVA. collectée	134983			
Total TVA. déductible sur biens et services	38432			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41