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BILAN ETABLISSEMENTS CACHERA 2017 Siren 335244349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426470	3111	423359	
Fonds commercial	268841		268841	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160965	160965		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19850	14786	5064	
Autres immobilisations corporelles	313342	283444	29898	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2805144		2805144	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2700		2700	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4177		4177	
TOTAL (I)	4001489	462307	3539182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423437		423437	
Autres créances	1657791		1657791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	875316		875316	
Disponibilités	2370402		2370402	
Charges constatées d’avance	20829		20829	
TOTAL (II)	5347774		5347774	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9349263	462307	8886956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	244460			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	735540			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24446			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5422740			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7047668			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1107898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187818			
Dettes fiscales et sociales	543406			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1839288			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8886956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1839288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2387269		2387269	
Chiffres d’affaires nets	2387269		2387269	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14384	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18327	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2419980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555723	
Impôts, taxes et versements assimilés			101536	
Salaires et traitements			1168891	
Charges sociales			322918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16275	
Total des charges d’exploitation (II) 			2192489	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			452749	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1372	
Total des produits financiers (V)			479937	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17659	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1006			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2900317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2279835			
BENEFICE OU PERTE	620482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134242			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		697151		
Total Immobilisations corporelles		508684		6204
Total Immobilisations financières		2811988		32
Total Général		4017824		6236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1840	695311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20731	494158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2812020
Total Général			22571	4001489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4302	649	1840	3111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452421	27503	20729	459196
AMORTISSEMENTS Total Général	456724	28152	22569	462307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4177			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	312			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3411			
Impôts sur les bénéfices	99349			
T. V. A.	12152			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48558			
Divers				
Groupe et associés	1489730			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4279			
Charges constatées d’avance	20829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2106233	2054780	51453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166	166		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187818	187818		
Personnel et comptes rattachés	248031	248031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158742	158742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102795	102795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33838	33838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1107898	1107898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1839288	1839288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel