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BILAN ALTEAD LORLEV 2016 Siren 335274080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174060	51374	122686	67143
Fonds commercial	1497094		1497094	1509387
Autres immobilisations incorporelles	68633		68633	75000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	654672	562961	91711	165965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1870321	1483834	386487	321637
Autres immobilisations corporelles	1319357	1114269	205088	245655
Immobilisations en cours	76000		76000	71974
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1960000	500000	1460000	1460000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39066		39066	1680
Autres immobilisations financières	315074		315074	281424
TOTAL (I)	7974276	3712438	4261838	4199866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173013		173013	85537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4642489	866745	3775743	3756150
Autres créances	4194083		4194083	2178329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64313		64313	170700
Charges constatées d’avance	69467		69467	30106
TOTAL (II)	9143366	866745	8276620	6220822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17117642	4579184	12538458	10420688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1285800		1285800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128580		128580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1607277		1567136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46223		40141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3067879		3021657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23050		77000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23050		77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1625		100937	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5480295		3110621	
Dettes fiscales et sociales	3738495		3568286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226613		541688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9447529		7322031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12538458		10420688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4738		4738	9910
Production vendue biens				
Production vendue services	16174071	2114406	18288476	23066459
Chiffres d’affaires nets	16178808	2114406	18293214	23076369
				
Production stockée				
Production immobilisée				75000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			939590	255124
Autres produits			1773263	719159
Total des produits d’exploitation (I)			21006068	24125651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865084	986982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87477	11645
Autres achats et charges externes			13297284	15108840
Impôts, taxes et versements assimilés			272173	346164
Salaires et traitements			4008761	4434802
Charges sociales			1647497	1767220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465285	505253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143930	139878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315324	32858
Total des charges d’exploitation (II) 			20927861	23333642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78207	792009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				680
Dotations financières sur amortissements et provisions				500000
Intérêts et charges assimilées			28234	51900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28234	551900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28234	-551220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49972	240789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34300		8347	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68610			
Total des produits exceptionnels (VII)	124939		8347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35691		9817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78337		120004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14660		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128688		159821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3750		-151474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21131006		24134678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21084783		24094538	
BENEFICE OU PERTE	46223		40141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1683447		56339
Total Immobilisations corporelles		4881710		577673
Total Immobilisations financières		2243104		71036
Total Général		8808261		705048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1739786
Virement postes immobilisations corporelles en cours		71974		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71974	1467059	3920350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2314140
Total Général		71974	1467059	7974276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31917	19457		51374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4076478	445829	1361242	3161065
AMORTISSEMENTS Total Général	4108396	465285	1361242	3212438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77000	14660	68610	23050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	963509	143930	240693	866745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1463509	143930	240693	1366745
TOTAL GENERAL	1540509	158590	309303	1389795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143930	240693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14660	68610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39066	39066		
Autres immobilisations financières	315074	287757		
Clients douteux ou litigieux	964677			
Autres créances clients	3677812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9434			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	801777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	796995			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2582577			
Charges constatées d’avance	69467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9260179	8268185	991995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1625	1625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5480295	5480295		
Personnel et comptes rattachés	630159	630159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	865774	865774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1826385	1826385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	416177	416177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226613	226613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9447029	9447029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	108