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BILAN DECA PROPRETE I.D.F. 2018 Siren 335295770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1429210		1429210	1429210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154138	107640	46498	16326
Autres immobilisations corporelles	15170	13759	1411	1511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	101213		101213	86350
Autres immobilisations financières	8465		8465	6665
TOTAL (I)	1708196	121399	1586797	1540063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	852840	6015	846825	629225
Autres créances	305244		305244	208630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4247		4247	985
Charges constatées d’avance	39256		39256	65714
TOTAL (II)	1201586	6015	1195572	904553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909782	127414	2782368	2444616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	877000		877000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87700		87700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40262		40262	
Report à nouveau	122603		166714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65686		-44111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061878		1127565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27208		21208	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27208		21208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121046		50801	
Emprunts et dettes financières divers (4)			23065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461021		381907	
Dettes fiscales et sociales	1105806		839757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5409		85	
Produits constatés d’avance (2)			228	
TOTAL (IV)	1693283		1295843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2782368		2444616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5405685		5405685	4321174
Chiffres d’affaires nets	5405685		5405685	4321174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46547	74644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16504	50560
Autres produits			14	15
Total des produits d’exploitation (I)			5468749	4446393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305623	186040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			897838	796497
Impôts, taxes et versements assimilés			160023	90680
Salaires et traitements			3586242	2902781
Charges sociales			518338	464439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12787	6522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4953	2070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	423
Total des charges d’exploitation (II) 			5486184	4449453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17435	-3060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			585	570
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585	570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17283	20924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17283	20924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16698	-20354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34132	-23413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9676		17250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			55524	
Total des produits exceptionnels (VII)	9676		72774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35230		29240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6000		13708	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41230		93471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31554		-20697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5479011		4519737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5544697		4563848	
BENEFICE OU PERTE	-65686		-44111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1429210		
Total Immobilisations corporelles		126449		42859
Total Immobilisations financières		93016		16663
Total Général		1648674		59521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1429210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109678
Total Général				1708196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108612	12787		121399
AMORTISSEMENTS Total Général	108612	12787		121399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27208
Total Provisions pour risques et charges	21208	6000		27208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2070	4953	1009	6015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2070	4953	1009	6015
TOTAL GENERAL	23278	10953	1009	33222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101213		101213	
Autres immobilisations financières	8465		8465	
Clients douteux ou litigieux	7218	7218		
Autres créances clients	845622	845622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20464	20464		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67459	67459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27261	27261		
Groupe et associés	174075	174075		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15985	15985		
Charges constatées d’avance	39256	39256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1307018	1197340	109678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121046	121046		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461021	461021		
Personnel et comptes rattachés	511055	511055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306689	306689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271037	271037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17025	17025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5409	5409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1693283	1693283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	185