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BILAN THERMIE FRANCE - LOWCALBAT 2019 Siren 335172383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146974	89493	57481	28859
Fonds commercial	54247		54247	54247
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12128	2897	9232	10445
Constructions	256211	50913	205298	110247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18409	18409		
Autres immobilisations corporelles	97038	77261	19776	17354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2700
Prêts				
Autres immobilisations financières	5490		5490	4950
TOTAL (I)	590598	238974	351624	228902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269703	12063	257640	249908
Autres créances	218570		218570	217603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100105
Disponibilités	490665		490665	220051
Charges constatées d’avance	7065		7065	16355
TOTAL (II)	1086002	12063	1073939	804022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1676600	251037	1425563	1032924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195431		195431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49380		18363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253611		222594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297199		121519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2651		4051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420896		256551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223466		234874	
Dettes fiscales et sociales	221170		183051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1570		1570	
Produits constatés d’avance (2)			3714	
TOTAL (IV)	1166952		805330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1425563		1032924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940158		707840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3689880		3689880	2962459
Chiffres d’affaires nets	3689880		3689880	2962459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10376	7638
Autres produits			1	82
Total des produits d’exploitation (I)			3700258	2970179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				18
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17567	19393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2522046	2084858
Impôts, taxes et versements assimilés			35651	24632
Salaires et traitements			710312	524390
Charges sociales			242577	198974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31399	26606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74445	67619
Total des charges d’exploitation (II) 			3633997	2946491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66261	23688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				31
Autres intérêts et produits assimilés			966	720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			966	751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1562	1690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1562	1690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-596	-939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65665	22749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		1409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129		6839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129		-2721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16156		1665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3701224		2975047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3651843		2956685	
BENEFICE OU PERTE	49380		18363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8629		7638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74180		66859	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166910		34311
Total Immobilisations corporelles		261819		121970
Total Immobilisations financières		7750		540
Total Général		436479		156821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				383789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	5590
Total Général			2700	590600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83804	5689		89494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123773	25710		149483
AMORTISSEMENTS Total Général	207578	31399		238977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13810		1748	12063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13810		1748	12063
TOTAL GENERAL	18810		1748	17063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5490	5490		
Clients douteux ou litigieux	12063	12063		
Autres créances clients	257640	257640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21806	21806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	196763	196763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7065	7065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	500828	500828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	514	514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296686	69892	226794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223466	223466		
Personnel et comptes rattachés	84283	84283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46908	46908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79856	79856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10124	10124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2651	2651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1570	1570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746056	519262	226794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200605			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel