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BILAN SOC HOTELIERE REGENT CONTADES 2016 Siren 335133989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	231666	69819	161846	83687
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224573		224573	
Constructions	2185131	5373	2179758	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31558	12086	19472	3681
Autres immobilisations corporelles	1653677	1191940	461737	377872
Immobilisations en cours				35500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160015		160015	160015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12795		12795	12795
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	4499734	1279219	3220516	673870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14620		14620	17484
Avances et acomptes versés sur commandes				837
Clients et comptes rattachés	127415	28846	98569	105591
Autres créances	495388		495388	124768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520		520	520
Disponibilités	948295		948295	885212
Charges constatées d’avance	11108		11108	61851
TOTAL (II)	1597344	28846	1568498	1196263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6097079	1308065	4789014	1870132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		410000	
Report à nouveau	7564		5356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23933		122208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	693497		669564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7500		7500	
TOTAL (III)	7500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3336851		342586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9044		15457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	575			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251229		227755	
Dettes fiscales et sociales	458399		579036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10281			
Autres dettes	21638		28234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4088017		1193068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4789014		1870132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2130872		2130872	2032349
Chiffres d’affaires nets	2130872		2130872	2032349
				
Production stockée				
Production immobilisée			13708	
Subventions d’exploitation			4681	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15252	33145
Total des produits d’exploitation (I)			2164513	2066495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2863	-2466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118154	112148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			931292	885973
Impôts, taxes et versements assimilés			125792	105900
Salaires et traitements			595509	548166
Charges sociales			177771	167459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228623	169526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7431	4164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3053	2636
Total des charges d’exploitation (II) 			2190488	1993506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25976	72988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21250	42500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46222	42467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67472	84967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18013	16642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18013	16642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49459	68325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23484	141313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1378		2265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1378		2265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1231		-2115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1680		16990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2232132		2151611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208200		2029403	
BENEFICE OU PERTE	23933		122208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11834		13903	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	222102		229047	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125169	131699	
Total Immobilisations corporelles		1451368	2679070	
Total Immobilisations financières		173130		
Total Général		1749668	2810769	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25202	231666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35500		4094939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173130
Total Général		35500	25202	4499734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41482	53539	25202	69819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1034315	175084		1209399
AMORTISSEMENTS Total Général	1075798	228623	25202	1279219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21415	7431		28846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21415	7431		28846
TOTAL GENERAL	28915	7431		36346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7431		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12795			
Autres immobilisations financières	320			
Clients douteux ou litigieux	31653			
Autres créances clients	95762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	484859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10379			
Charges constatées d’avance	11108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	647025	633910	13115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456558	456558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2880293	493371	714877	
Emprunts et dettes financières divers	718	718		
Fournisseurs et comptes rattachés	251229	251229		
Personnel et comptes rattachés	81010	81010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90678	90678		
Impôts sur les bénéfices	272383	272383		
T.V.A.	3850	3850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10478	10478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10281	10281		
Groupe et associés	8326	8326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21638	21638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4087442	1700520	714877	1672045
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2962996			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel