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BILAN SANICAL 2020 Siren 335133138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4782	4782		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10609	10609		
Constructions	443294	392817	50477	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531598	405052	126546	
Autres immobilisations corporelles	1472160	1202502	269658	
Immobilisations en cours	253506		253506	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6541		6541	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	2722505	2015762	706743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2979907		2979907	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1776383	212591	1563792	
Autres créances	359817		359817	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126053		126053	
Charges constatées d’avance	19343		19343	
TOTAL (II)	5261502	212591	5048911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7984008	2228353	5755655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45996			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1755277			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3265285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519899			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1703287			
Dettes fiscales et sociales	251911			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2490369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5755655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2317311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1581			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10694826		10694826	
Production vendue biens				
Production vendue services	165710		165710	
Chiffres d’affaires nets	10860535		10860535	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11854	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			10872399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7969880	
Variation de stock (marchandises)			-285385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1446596	
Impôts, taxes et versements assimilés			85064	
Salaires et traitements			890685	
Charges sociales			290615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12933	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			10587179	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285220	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74	
Autres intérêts et produits assimilés			122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11036	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274184	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10873963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10709952			
BENEFICE OU PERTE	164012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77054			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10199			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4782		
Total Immobilisations corporelles		2343958		378053
Total Immobilisations financières		6541		15
Total Général		2355281		378068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10843	2711167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6556
Total Général			10843	2722505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4782			4782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1845035	176789	10843	2010980
AMORTISSEMENTS Total Général	1849817	176789	10843	2015762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201314	12933	1655	212591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201314	12933	1655	212591
TOTAL GENERAL	201314	12933	1655	212591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12933	1655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	254984	254984		
Autres créances clients	1521399	1521399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5195	5195		
T. V. A.	62168	62168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292453	292453		
Charges constatées d’avance	19343	19343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155557	2155542	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1581	1581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518318	345259	173059	
Emprunts et dettes financières divers	99	99		
Fournisseurs et comptes rattachés	1703287	1703287		
Personnel et comptes rattachés	132985	132985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73187	73187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12072	12072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33667	33667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5174	5174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2490369	2317311	173059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	529531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier	80976			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	225612			
Sous-traitance	235865			
Location, charges locatives et de copropriété	241837			
Personnel extérieur à l’entreprise	74694			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	877178			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1446596			
Taxe professionnelle	41739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43325			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85064			
Montant de la TVA. collectée	2152591			
Total TVA. déductible sur biens et services	1958358			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel