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BILAN MALESHERBES 2020 Siren 335161709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				16
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68806		68806	68806
Constructions	150422	34100	116322	120684
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101427	36034	65393	25883
Immobilisations en cours	16572		16572	18276
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4865	365	4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5153		5153	5087
Prêts				
Autres immobilisations financières	3093		3093	3023
TOTAL (I)	350338	70499	279838	246259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	537814	20000	517814	565761
En cours de production de biens	1295924		1295924	642394
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	35205		35205	651847
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241003		241003	241003
Autres créances	1936674	3971	1932703	1802291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	286505		286505	300000
Disponibilités	997394		997394	576997
Charges constatées d’avance	1357		1357	1183
TOTAL (II)	5331876	23971	5307905	4781476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5682214	94470	5587743	5027736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3305124		2973129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522958		379995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3836882		3361924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40125		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40125		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397244		414082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	727186		737186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407323		280354	
Dettes fiscales et sociales	159453		187335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19531		6854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1710736		1625811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5587743		5027736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1400771		1400771	2194229
Production vendue services	16035		16035	16120
Chiffres d’affaires nets	1416806		1416806	2210349
				
Production stockée			8941	570180
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12275	9406
Autres produits			2829	3
Total des produits d’exploitation (I)			1440851	2789939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1640	3300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565378	2094791
Impôts, taxes et versements assimilés			19909	16832
Salaires et traitements			62924	56966
Charges sociales			21065	20822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18861	17289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12400	40000
Autres charges			1133	3
Total des charges d’exploitation (II) 			723310	2250004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717541	539934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5261	1210
Produits financiers de participations			4795	5429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4795	5429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6965	22794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6965	22794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2170	-17365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			710110	521360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8043		6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195196		141370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1461646		2795373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938688		2415378	
BENEFICE OU PERTE	522958		379995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		323465		61966
Total Immobilisations financières		12976		135
Total Général		336441		62101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48204	337227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13111
Total Général			48204	350338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89816	18861	38543	70134
AMORTISSEMENTS Total Général	89816	18861	38543	70134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	12400	12275	40125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				365
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20000		20000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3971			3971
Total Provisions pour dépréciation	4336	20000		24336
TOTAL GENERAL	44336	32400	12275	64461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32400	12275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3093		3093	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241003	241003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1995	1995		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91806	91806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1841373	19931	1821442	
Charges constatées d’avance	1357	1357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2182127	357593	1824534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397244	14394	382849	
Emprunts et dettes financières divers	2690	2690		
Fournisseurs et comptes rattachés	407323	407323		
Personnel et comptes rattachés	6021	6021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6508	6508		
Impôts sur les bénéfices	91613	91613		
T.V.A.	42445	42445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12866	12866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	724496			724496
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19531	19531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1710736	603390	382849	724496
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel