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BILAN LETELLIER LE ROUX 2021 Siren 335133062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38747	32214	6533	8459
Fonds commercial	273672		273672	273672
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	388176	251623	136552	84108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1270		1270	4310
Participations évaluées - mise en équivalence	460	293	166	193
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3042		3042	3042
Prêts				
Autres immobilisations financières	20913		20913	20913
TOTAL (I)	726282	284132	442149	394699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176		176	264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28580		28580	7178
Autres créances	43668		43668	42463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1330387		1330387	1526250
Charges constatées d’avance	5044		5044	5591
TOTAL (II)	1407857		1407857	1581749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2134139	284132	1850006	1976448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42840		42840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142960		142960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4284		4284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77622		77719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16254		59902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283961		327706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147447		112602	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50658		69443	
Dettes fiscales et sociales	76946		105720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1290992		1360975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1566045		1648742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1850006		1976448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1461349		1562881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1371780	1319302
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1371780	1319302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6866	866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15449	508
Autres produits			70	29
Total des produits d’exploitation (I)			1394167	1320707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1578	4045
Variation de stock (marchandises)			88	-15
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			706627	679936
Impôts, taxes et versements assimilés			9872	7733
Salaires et traitements			479604	435066
Charges sociales			151340	91238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27930	25621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	89
Total des charges d’exploitation (II) 			1377210	1243716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16956	76990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			653	1860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653	8360
Dotations financières sur amortissements et provisions			27	27
Intérêts et charges assimilées			1463	1727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1490	1754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-837	6606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16119	83597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1393			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499		3711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	462			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	961		3711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4431		-3711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4296		19983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1400213		1329068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1383958		1269165	
BENEFICE OU PERTE	16254		59902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311120		1300
Total Immobilisations corporelles		351409		77609
Total Immobilisations financières		24416		
Total Général		686945		78909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3040	36532	389446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24416
Total Général		3040	36532	726282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28988	3227		32215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262990	25165	36532	251624
AMORTISSEMENTS Total Général	291978	28392	36532	283839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				294
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267	27		294
TOTAL GENERAL	267	27		294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20914		20914	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28581	28581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15776	15776		
T. V. A.	6917	6917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9060	9060		
Groupe et associés	6500	6500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5416	5416		
Charges constatées d’avance	5044	5044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98207	77294	20914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147448	42752	104696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50658	50658		
Personnel et comptes rattachés	28058	28058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28150	28150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16967	16967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3771	3771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1290993	1290993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566046	1461349	104696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel