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BILAN LETELLIER LE ROUX 2018 Siren 335133062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37448	22899	14549	756
Fonds commercial	273672		273672	273672
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296282	224778	71504	83738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	460	212	248	275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4024		4024	4024
Prêts				
Autres immobilisations financières	20965		20965	27256
TOTAL (I)	632850	247890	384961	389721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	415		415	207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49130		49130	23067
Autres créances	36049		36049	41578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1310997		1310997	945496
Charges constatées d’avance	6328		6328	8194
TOTAL (II)	1402919		1402919	1018541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035770	247890	1787880	1408262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42840		42840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142960		142960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4284		3780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81533			
Report à nouveau			148647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65383		8390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337000		346617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151330		45971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90039		30645	
Dettes fiscales et sociales	78581		77365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	432			
Autres dettes	1124498		907665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1450880		1061646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1787880		1408263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127752		1022364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218		345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1163054		1163054	978088
Chiffres d’affaires nets	1163054		1163054	978088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15054	12502
Autres produits			16	76
Total des produits d’exploitation (I)			1178124	990665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2189	3513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-208	108
Autres achats et charges externes			654272	583217
Impôts, taxes et versements assimilés			5841	5797
Salaires et traitements			321942	296496
Charges sociales			96544	79011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17270	17328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	328
Total des charges d’exploitation (II) 			1098007	985798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80116	4867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1886	3569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1886	3569
Dotations financières sur amortissements et provisions			27	27
Intérêts et charges assimilées			1847	1500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1874	1527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12	2041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80128	6909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115		-592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6292		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6407		9408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	792		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6292		8350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			860	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7084		9487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-677		-79	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14068		-1560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186416		1003643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1121033		995253	
BENEFICE OU PERTE	65383		8390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7764		2875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297282		14333
Total Immobilisations corporelles		291787		4495
Total Immobilisations financières		31740		1220
Total Général		620809		20048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			495	311120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7512	25448
Total Général			8007	632850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22854	540	495	22899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208048	16730		224778
AMORTISSEMENTS Total Général	230902	17270	495	247677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20965		20965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49130	49130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36049	36049		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6328	6328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112471	91507	20965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151111	23359	96418	31334
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90039	90039		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78581	78581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	432	432		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1130498	1130498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450880	1323128	96418	31334
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel