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BILAN JAULIN 2021 Siren 335187605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170302	162444	7858	9086
Fonds commercial	2840768		2840768	2840768
Autres immobilisations incorporelles	439610	426120	13490	27101
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3918040	3644716	273324	417359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13050750	10681944	2368806	1876207
Autres immobilisations corporelles	6062592	5712732	349861	554519
Immobilisations en cours				570292
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211010		211010	209806
TOTAL (I)	26693072	20627955	6065117	6505139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	359046		359046	335246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46141		46141	12072
Clients et comptes rattachés	7110590	432398	6678193	5368387
Autres créances	7932407		7932407	5752431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	586649		586649	141293
Charges constatées d’avance	377914		377914	137873
TOTAL (II)	16412747	432398	15980349	11747302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43105819	21060353	22045466	18252441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245952		1630406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2069708		-1384454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	495229		564434	
TOTAL (I)	7210889		5210386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174465		186371	
Provisions pour charges	504121		669299	
TOTAL (III)	678586		855670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			382093	
Emprunts et dettes financières divers (4)			810027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7801028		5381998	
Dettes fiscales et sociales	3382378		3166749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151749			
Autres dettes	1169098		522385	
Produits constatés d’avance (2)	1651739		1923133	
TOTAL (IV)	14155991		12186385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22045466		18252441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7908		7908	
Production vendue biens		1040	1040	36922
Production vendue services	25574282	260794	25835077	16129205
Chiffres d’affaires nets	25582190	261835	25844025	16166128
				
Production stockée				
Production immobilisée			328524	570159
Subventions d’exploitation			1416	1416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1346896	2136072
Autres produits			2	1010
Total des produits d’exploitation (I)			27520863	18874785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39528	19895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23800	
Autres achats et charges externes			15782946	11276530
Impôts, taxes et versements assimilés			346201	292352
Salaires et traitements			4472190	4768255
Charges sociales			1575312	936168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1448880	1042662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14731	65063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1616368	633966
Total des charges d’exploitation (II) 			25272356	19034891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2248506	-160106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5217	4865
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			514	973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5731	5838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11354	27906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11354	27906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5623	-22069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2242883	-182174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23019		18920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100170		53490	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1286629			
Total des produits exceptionnels (VII)	1409817		72410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428509		470959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4527		14030	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237131		796889	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670166		1281878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	739651		-1209469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170629			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	742197		-7189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28936411		18953032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26866702		20337486	
BENEFICE OU PERTE	2069708		-1384454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3447858		2822
Total Immobilisations corporelles		22493882		1119820
Total Immobilisations financières		209806		1204
Total Général		26151546		1123846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3450680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			582320	23031382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211010
Total Général			582320	26693072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	512173	47026		559199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18237835	1401853	7501	19632187
AMORTISSEMENTS Total Général	18750008	1448879	7501	20191386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	20191386			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				495229
Total Provisions réglementées	564434	118770	187975	495229
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				678586
Total Provisions pour risques et charges	855670	118361	295445	678586
sur immobilisations – incorporelles	58730		29365	29365
sur immobilisations – corporelles	837670		430466	407204
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	420996	14731	3330	432398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1317396	14731	463160	868967
TOTAL GENERAL	2737500	251862	946580	2042782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			237131	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211010	211010		
Clients douteux ou litigieux	473845	473845		
Autres créances clients	6636745	6636745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1045	1045		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1267681	1267681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146872	146872		
Groupe et associés	6024675	6024675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	492133	492133		
Charges constatées d’avance	377914	377914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15631921	15631921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7801028	7801028		
Personnel et comptes rattachés	965966	965966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	776376	776376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1591574	1591574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48463	48463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151749	151749		
Groupe et associés	742197	742197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426901	426901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1651739	1651739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14155991	14155991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel