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BILAN JAULIN 2020 Siren 335187605
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 167480 158394 9086 14492
Fonds commercial 2840768 2840768 2840768
Autres immobilisations incorporelles 439610 412509 27101 40713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3887738 3470379 417359 591580
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12009454 10133247 1876207 1803907
Autres immobilisations corporelles 6026398 5471879 554519 877787
Immobilisations en cours 570292 570292 1050
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 209806 209806 208623
TOTAL (I) 26151546 19646407 6505139 6378920
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 335246 335246 335246
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 12072 12072
Clients et comptes rattachés 5789383 420996 5368387 4293226
Autres créances 5752431 5752431 7386922
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 141293 141293 311108
Charges constatées d’avance 137873 137873 415382
TOTAL (II) 12168298 420996 11747302 12741885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 38319844 20067403 18252441 19120805
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 4000000 4000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 400000 400000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1630406 590811
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1384454 1039595
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 564434
TOTAL (I) 5210386 6030406
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 186371 181191
Provisions pour charges 669299 442024
TOTAL (III) 855670 623215
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 382093 1004477
Emprunts et dettes financières divers (4) 810027 962652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5381998 5505530
Dettes fiscales et sociales 3166749 2860177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 96520
Autres dettes 522385 346012
Produits constatés d’avance (2) 1923133 1691816
TOTAL (IV) 12186385 12467184
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18252441 19120805
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 27051
Production vendue biens 36922 36922 4108
Production vendue services 15591889 537317 16129205 35322852
Chiffres d’affaires nets 15628811 537317 16166128 35354010
Production stockée
Production immobilisée 570159 91303
Subventions d’exploitation 1416 5865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2136072 667655
Autres produits 1010 27
Total des produits d’exploitation (I) 18874785 36118860
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 20227
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19895 472942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 523
Autres achats et charges externes 11276530 22930304
Impôts, taxes et versements assimilés 292352 807061
Salaires et traitements 4768255 5288331
Charges sociales 936168 2140857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1042662 1752795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 65063 22616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 633966 1106202
Total des charges d’exploitation (II) 19034891 34541859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -160106 1577001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4865 6653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 973 158
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5838 6811
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27906 52293
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27906 52293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22069 -45482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -182174 1531519
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18920 204243
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 53490
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 72410 204243
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 470959 33685
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14030 7240
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 796889
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1281878 40924
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1209469 163319
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 199342
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7189 455901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18953032 36329915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20337486 35290319
BENEFICE OU PERTE -1384454 1039595
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3440854 7005
Total Immobilisations corporelles 22029164 727573
Total Immobilisations financières 208623 1183
Total Général 25678641 735761
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3447858
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 262855 22493882
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 209806
Total Général 262855 26151546
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 456786 55386 512173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17498335 987275 247775 18237835
AMORTISSEMENTS Total Général 17955121 1042662 247775 18750008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 564434
Total Provisions réglementées 564434 564434
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 855670
Total Provisions pour risques et charges 623215 232455 855670
sur immobilisations – incorporelles 88094 29365 58730
sur immobilisations – corporelles 1256505 418835 837670
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 365096 65063 9164 420996
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1709696 65063 457364 1317396
TOTAL GENERAL 2332911 861952 457364 2737500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 65063 457364
- Financières
- Exceptionnelles 796889
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 209806 209806
Clients douteux ou litigieux 1229408 1229408
Autres créances clients 4559975 4559975
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1357 1357
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13289 13289
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 856510 856510
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 392788 392788
Groupe et associés 3882297 3882297
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 606190 606190
Charges constatées d’avance 137873 137873
TOTAL ETAT DES CREANCES 11889493 11889493
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35920 35920
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 346173 346173
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5381998 5381998
Personnel et comptes rattachés 868251 868251
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 939983 939983
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1191698 1191698
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 166816 166816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 810027 810027
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 522385 522385
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1923133 1923133
TOTAL – ETAT DES DETTES 12186385 12186385
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 151
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 151