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BILAN JAULIN 2017 Siren 335187605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166286	136634	29652	30709
Fonds commercial	2840768		2840768	2840768
Autres immobilisations incorporelles	439610	371675	67935	81012
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3921062	3024604	896458	878061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10958246	9242793	1715453	2179882
Autres immobilisations corporelles	5755442	4596749	1158693	987037
Immobilisations en cours				134798
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205168		205168	371513
TOTAL (I)	24286582	17372455	6914127	7503780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	309790		309790	370990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11552		11552	9819
Clients et comptes rattachés	5864795	408388	5456407	3720648
Autres créances	7906873		7906873	1298679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184541		184541	9254137
Charges constatées d’avance	389333		389333	314136
TOTAL (II)	14666884	408388	14258496	14968409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38953466	17780843	21172623	22472190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles			702535	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	291692		984821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1456015		-1395664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6147707		4691692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344872		314872	
Provisions pour charges	387024		670754	
TOTAL (III)	731896		985626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3041458		6393040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	905880		800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6370291		5878166	
Dettes fiscales et sociales	2647687		2681511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	497993		548840	
Autres dettes	76718		73815	
Produits constatés d’avance (2)	752993		400719	
TOTAL (IV)	14293020		16794873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21172623		22472191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6144	410	6554	6818
Production vendue biens		386	386	2585
Production vendue services	31488423	1641883	33130306	35340873
Chiffres d’affaires nets	31494567	1642679	33137246	35350276
				
Production stockée				
Production immobilisée			101917	88894
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1715962	1011823
Autres produits			334	80
Total des produits d’exploitation (I)			34955459	36451073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			756477	759103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61200	-32517
Autres achats et charges externes			20508399	20606755
Impôts, taxes et versements assimilés			577302	552797
Salaires et traitements			5499399	5399789
Charges sociales			2438361	2077122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2373321	2764224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3094096
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100283	684656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	10000
Autres charges			1115986	1865076
Total des charges d’exploitation (II) 			33460728	37781101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1494731	-1330028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2963	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3977	62152
Reprises sur provisions et transferts de charges				14
Différences positives de change			544	93
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7484	62259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155192	238575
Différences négatives de change			241	527
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				66
Total des charges financières (VI)			155433	239168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147949	-176909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1346782	-1506937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81915		236431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150765		73097	
Reprises sur provisions et transferts de charges	283730		8470	
Total des produits exceptionnels (VII)	516410		317998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10487		278359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292370		25723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302857		304082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213553		13916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104320		-97358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35479353		36831330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34023338		38226993	
BENEFICE OU PERTE	1456015		-1395663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698029		23150
Total Immobilisations corporelles		20754718		1454275
Total Immobilisations financières		371513		20958
Total Général		24665028		1498382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115283	605896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1574242	20634750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187303	582174
Total Général			1876828	24286582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390542	86225	115283	361485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13538340	2287096	1055467	14769969
AMORTISSEMENTS Total Général	13928882	2373321	1170749	15131454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				731896
Total Provisions pour risques et charges	985626	30000	283730	731896
sur immobilisations – incorporelles	3232365		991365	2241000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1008397	100283	700292	408388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4240762	100283	1691657	2649388
TOTAL GENERAL	5226388	130283	1975387	3381284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205168			
Clients douteux ou litigieux	2066578			
Autres créances clients	3798218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6293			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18813			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1004782			
Autres impôts, taxes versements assimilés	126383			
Divers				
Groupe et associés	6633240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117362			
Charges constatées d’avance	389333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14366170	14161002	205168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2911	2911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3038548	1194810	1843738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6370291	6370291		
Personnel et comptes rattachés	826658	826658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701708	701708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1105072	1105072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14248	14248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	497993	497993		
Groupe et associés	905880	104320	801560	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76718	76718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	752993	752993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14293021	11647723	2645298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	156