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BILAN JAULIN 2016 Siren 335187605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265769	235060	30709	17000
Fonds commercial	2840768		2840768	2840768
Autres immobilisations incorporelles	432260	351248	81012	347103
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3679053	2800993	878061	2514963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11696150	9516268	2179882	2893506
Autres immobilisations corporelles	5244716	4257679	987037	3319428
Immobilisations en cours	134798		134798	156944
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	371513		371513	369513
TOTAL (I)	24665028	17161247	7503780	12459226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	370990		370990	338472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9819		9819	
Clients et comptes rattachés	4729045	1008397	3720648	40536685
Autres créances	1298679		1298679	2882529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				136986
Disponibilités	9254137		9254137	5191426
Charges constatées d’avance	314136		314136	159099
TOTAL (II)	15976806	1008397	14968409	49245198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40641834	18169644	22472190	61704424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles	702535		5702535	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	984821		-4110472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1395664		5056105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4691691		11048168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	314872		591990	
Provisions pour charges	670754		679224	
TOTAL (III)	985626		1271214	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6393040		21250189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800000		2359571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5878166		13056558	
Dettes fiscales et sociales	2681511		11685975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	548840		148538	
Autres dettes	92597		450693	
Produits constatés d’avance (2)	400719		433519	
TOTAL (IV)	16794873		49385042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22472190		61704424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6818		6818	77395
Production vendue biens		2585	2585	
Production vendue services	33619400	1721473	35340873	59356897
Chiffres d’affaires nets	33626217	1724058	35350275	59434292
				
Production stockée				
Production immobilisée			88894	337515
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1011823	1216883
Autres produits			80	24
Total des produits d’exploitation (I)			36451073	60988714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				51708
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			759103	959249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32517	-59962
Autres achats et charges externes			20606755	33428473
Impôts, taxes et versements assimilés			552797	647385
Salaires et traitements			5399789	7376210
Charges sociales			2077122	2794736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2764224	3255880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3094096	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			684656	933394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	86882
Autres charges			1865076	2036579
Total des charges d’exploitation (II) 			37781102	51510534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1330029	9478181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				110
Autres intérêts et produits assimilés			62152	4127
Reprises sur provisions et transferts de charges			14	
Différences positives de change			93	660
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62259	4897
Dotations financières sur amortissements et provisions				14
Intérêts et charges assimilées			238575	281360
Différences négatives de change			527	195
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			66	
Total des charges financières (VI)			239168	281570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176909	-276672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1506938	9201508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236431		43313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73097		70185	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8470			
Total des produits exceptionnels (VII)	317997		113497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278359		189935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25723		1868621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1205116	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304082		3263672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13915		-3150175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			180431	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97358		814797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36831329		61107109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38226994		56051004	
BENEFICE OU PERTE	-1395664		5056105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		736286		32679
Total Immobilisations corporelles		20440692		1081051
Total Immobilisations financières		369513		25200
Total Général		24387260		1138930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70937	698029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			767026	20754717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23200	371513
Total Général			861162	24665028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11417583	2727706	606949	13538340
AMORTISSEMENTS Total Général	11789766	2815920	676804	13928882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1271214	10000	295588	985626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1021927	684656	698187	1008397
Autres provisions pour dépréciation	14		14	
Total Provisions pour dépréciation	1160210	3778753	698201	4240762
TOTAL GENERAL	2431423	3788753	993788	5226388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	371513			
Clients douteux ou litigieux	2049303			
Autres créances clients	2679742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	971155			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11837			
Divers				
Groupe et associés	300295			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4237			
Charges constatées d’avance	314136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6713373	4292557	2420816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6393040	1735268	4507772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5878166	5878166		
Personnel et comptes rattachés	760039	760039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	790404	790404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1013086	1013086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117982	117982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	548840	548840		
Groupe et associés	800000		800000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92597	92597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400719	400719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16794873	11337101	5307772	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	156