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BILAN FONDERIE ORTEL 2021 Siren 335174165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20216	20078	138	738
Fonds commercial	533572		533572	533572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67506	67506		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377301	374767	2534	3126
Autres immobilisations corporelles	309810	273754	36056	40433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	384		384	384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53531		53531	53531
TOTAL (I)	1362320	736106	626214	631783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43268		43268	43011
En cours de production de biens	101450		101450	44203
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3427
Clients et comptes rattachés	215465	66419	149046	132109
Autres créances	169292		169292	177889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188569		188569	238564
Charges constatées d’avance	4608		4608	2257
TOTAL (II)	722653	66419	656234	641459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2084973	802525	1282449	1273243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	401600		401600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514984		514984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40161		40161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726		726	
Report à nouveau	-419004		-448214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65519		29210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603986		538466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310748		314627	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310742		350763	
Dettes fiscales et sociales	55708		59266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1266		8543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678463		734776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1282449		1273243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1915		1915	
Production vendue biens	997379	77031	1074410	983248
Production vendue services	671		671	102
Chiffres d’affaires nets	999964	77031	1076996	983350
				
Production stockée			57248	-9171
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11866	12511
Autres produits			420	11
Total des produits d’exploitation (I)			1146529	988472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1915	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195522	145927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-258	6098
Autres achats et charges externes			452669	443093
Impôts, taxes et versements assimilés			11482	15452
Salaires et traitements			306120	255374
Charges sociales			100450	88148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12365	9593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1080298	963706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66231	24766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			978	975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			978	977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1840	99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1840	99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-862	877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65369	25643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		3600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150		3567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147658		993048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082138		963838	
BENEFICE OU PERTE	65519		29210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553788		
Total Immobilisations corporelles		747935		6796
Total Immobilisations financières		53915		
Total Général		1355637		6796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113	754618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53915
Total Général			113	1362320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19478	600		20078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704376	11765	113	716028
AMORTISSEMENTS Total Général	723854	12365	113	736106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66419			66419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66419			66419
TOTAL GENERAL	66419			66419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53531		53531	
Clients douteux ou litigieux	79565	79565		
Autres créances clients	135900	135900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	172	172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50701	50701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115998	115998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1221	1221		
Charges constatées d’avance	4608	4608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442896	389365	53531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310641	310641		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310742	310742		
Personnel et comptes rattachés	24117	24117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26610	26610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	651	651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4330	4330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1266	1266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678463	678463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel