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BILAN FONDERIE ORTEL 2020 Siren 335174165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20216	19478	738	2005
Fonds commercial	533572		533572	533572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67506	67506		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376506	373380	3126	3205
Autres immobilisations corporelles	303923	263490	40433	13521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	384		384	384
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53531		53531	53531
TOTAL (I)	1355637	723854	631783	606216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43011		43011	49109
En cours de production de biens	44203		44203	53373
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3427		3427	2011
Clients et comptes rattachés	198527	66419	132109	164218
Autres créances	177889		177889	186707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238564		238564	19373
Charges constatées d’avance	2257		2257	2229
TOTAL (II)	707878	66419	641459	477020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2063515	790273	1273243	1083236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	401600		401600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514984		514984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40161		40161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726		726	
Report à nouveau	-448214		-498706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29210		50491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538466		509256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314626		21749	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1577			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350763		459447	
Dettes fiscales et sociales	59267		73251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8543		19533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	734776		573980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1273243		1083236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732115		569466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12873	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			983350	1237609
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			983350	1237609
				
Production stockée			-9171	-4537
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1771	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12511	3196
Autres produits			11	118
Total des produits d’exploitation (I)			988472	1236387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145927	234896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6098	-5758
Autres achats et charges externes			441116	516029
Impôts, taxes et versements assimilés			17430	5994
Salaires et traitements			255374	300763
Charges sociales			88148	99389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9593	10900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	284
Total des charges d’exploitation (II) 			963706	1179287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24766	57100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			975	869
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			977	869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99	144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			877	725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25643	57825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600		14080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		5737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		5737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3567		8343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	993048		1251336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963838		1200844	
BENEFICE OU PERTE	29210		50491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553788		
Total Immobilisations corporelles		733764		35160
Total Immobilisations financières		53915		
Total Général		1341466		35160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20989	747935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53915
Total Général			20989	1355637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18212	1267		19478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717039	8326	20989	704376
AMORTISSEMENTS Total Général	735250	9593	20989	723854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66866	447	66419	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66866	447	66419	
TOTAL GENERAL	66866	447	66419	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		447		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308000	308000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6626	3988	2639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350763	350763		
Personnel et comptes rattachés	25727	25727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24881	24881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	518	518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8140	8140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10120	10120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	734776	732138	2639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	308000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel