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BILAN FONDERIE ORTEL 2016 Siren 335174165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13115	13115		914
Fonds commercial	533572		533572	533572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67506	67506		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377414	346801	30613	48326
Autres immobilisations corporelles	297179	267430	29750	40675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56429		56429	55502
TOTAL (I)	1345367	694852	650516	678989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40086	194	39892	44123
En cours de production de biens	27893		27893	44129
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161163	41846	119316	141876
Autres créances	118378		118378	98070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18100		18100	12381
Charges constatées d’avance	1450		1450	2325
TOTAL (II)	367069	42040	325029	342903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1712437	736892	975545	1021892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	401600		401600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	514984		514984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40161		40161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726		726	
Report à nouveau	-517220		-532285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3433		15065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436818		440251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104404		101059	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4500		9016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366286		368215	
Dettes fiscales et sociales	41352		61956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22185		41395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538727		581641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975545		1021892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1192838	1496689
				
Production stockée			-16236	16214
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15122	11963
Autres produits			259	38
Total des produits d’exploitation (I)			1191982	1524903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201503	301437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4231	6267
Autres achats et charges externes			524015	665613
Impôts, taxes et versements assimilés			29501	26813
Salaires et traitements			285113	332984
Charges sociales			109249	118243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29552	36344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2927	15587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8254	7586
Total des charges d’exploitation (II) 			1194345	1510875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2363	14027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163	365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1917	3088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1917	3088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1754	-2723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4116	11304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2452		261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		5300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2869		5561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2185		448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2185		1801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	683		3760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1195014		1530830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198447		1515765	
BENEFICE OU PERTE	-3433		15065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		546687		
Total Immobilisations corporelles		755045		21498
Total Immobilisations financières		55502		1079
Total Général		1357234		22577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				546687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34444	742100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56581
Total Général			34444	1345367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12201	914		13115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666044	28638	12946	681737
AMORTISSEMENTS Total Général	678245	29552	12946	694852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	194			194
Sur comptes clients	47124	2927	8205	41846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47318	2927	8205	42040
TOTAL GENERAL	47318	2927	8205	42040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2927	8205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56429			
Clients douteux ou litigieux	50064			
Autres créances clients	111098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57424			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1851			
Divers				
Groupe et associés	58457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147			
Charges constatées d’avance	1450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337420	230927	106493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104404	86029	18375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366286	366286		
Personnel et comptes rattachés	15071	15071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25297	25297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83	83		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	901	901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26685	26685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538727	520352	18375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel