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BILAN FILTRATION GROUP SAS 2017 Siren 335131926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	492575	492575		
Fonds commercial	549472	299562	249909	249909
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135482	88545	46936	41038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	939529	795901	143628	182865
Autres immobilisations corporelles	441292	417347	23945	38025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6088707		6088707	4000000
Autres immobilisations financières	55449		55449	54687
TOTAL (I)	8702505	2093930	6608575	4566524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	575213	20350	554863	784340
En cours de production de biens	16559		16559	6980
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	606699	474000	132699	435846
Marchandises	462729	37507	425222	422415
Avances et acomptes versés sur commandes	282632		282632	83090
Clients et comptes rattachés	3068977	6946	3062031	2377973
Autres créances	41345		41345	62752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696909		696909	890340
Charges constatées d’avance	74016		74016	72809
TOTAL (II)	5825080	538803	5286277	5136546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1615		1615	103
TOTAL GENERAL (0 à V)	14529200	2632733	11896467	9703173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	167792		91498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	372582		372582	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2624830		1175249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2076831		1525875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8242036		6165205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	501615		530103	
Provisions pour charges	105827		125519	
TOTAL (III)	607442		655622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200813		142710	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1910761		1753935	
Dettes fiscales et sociales	743529		838114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26880	
Autres dettes	191749		117745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3046851		2879385	
(V)	138		2961	
TOTAL GENERAL (I à V)	11896467		9703173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3046851		2879385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5659859	1653937	7313796	6337101
Production vendue biens	3717307	904892	4622199	4428590
Production vendue services	780815	198984	979799	1568881
Chiffres d’affaires nets	10157981	2757813	12915794	12334572
				
Production stockée			-80741	-178163
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225927	325261
Autres produits			49867	35
Total des produits d’exploitation (I)			13112346	12483111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3772065	1456453
Variation de stock (marchandises)			1466417	3487226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1312333	1154508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1345822	-1474168
Autres achats et charges externes			2675946	2826288
Impôts, taxes et versements assimilés			149290	176807
Salaires et traitements			1843603	1971171
Charges sociales			789584	848344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62259	63725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304704	231857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20038	39548
Autres charges			47642	65601
Total des charges d’exploitation (II) 			11098057	10847360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2014289	1635750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174417	10472
Autres intérêts et produits assimilés			824	38
Reprises sur provisions et transferts de charges			103	
Différences positives de change				20564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175344	31074
Dotations financières sur amortissements et provisions			1615	16
Intérêts et charges assimilées				167
Différences négatives de change				36542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1615	36724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173729	-5651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2188018	1630100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94668			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205193		104225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13382358		12514184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11305527		10988309	
BENEFICE OU PERTE	2076831		1525875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1042046		
Total Immobilisations corporelles		1501463		14840
Total Immobilisations financières		4054687		2463793
Total Général		6598196		2478633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1042046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1516303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			374324	6144155
Total Général			374324	8702505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	792137			792137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1239534	62259		1301793
AMORTISSEMENTS Total Général	2031672	62259		2093930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1615
Provisions pour pensions et obligations similaires				105827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	655622	21653	69833	607442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	231857	300000		531857
Sur comptes clients	18464	4704	16223	6946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250321	304704	16223	538803
TOTAL GENERAL	905943	326357	86056	1146245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		324742	85953	
                                             - Financières		1615	103	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6088707			
Autres immobilisations financières	55449			
Clients douteux ou litigieux	8335			
Autres créances clients	3060642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20257			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6408			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9328494	3184338	6144156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1910761	1910761		
Personnel et comptes rattachés	256608	256608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290168	290168		
Impôts sur les bénéfices	62766	62766		
T.V.A.	129631	129631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4357	4357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191749	191749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2846039	2846039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel