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BILAN FILTRATION GROUP SAS 2016 Siren 335131926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	492575	492575		
Fonds commercial	549472	299562	249909	249909
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123776	82738	41038	41517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	936395	753529	182865	200340
Autres immobilisations corporelles	441292	403267	38025	24960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000000		4000000	
Autres immobilisations financières	54687		54687	54687
TOTAL (I)	6598196	2031672	4566524	571412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	775833	20350	755483	817179
En cours de production de biens	6980		6980	13753
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	609846	174000	435846	537344
Marchandises	459922	37507	422415	372316
Avances et acomptes versés sur commandes	83090		83090	95768
Clients et comptes rattachés	2396438	18464	2377973	2359861
Autres créances	62752		62752	3889992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	890340		890340	131447
Charges constatées d’avance	72809		72809	1042
TOTAL (II)	5358010	250321	5107689	8218703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	103		103	87
TOTAL GENERAL (0 à V)	11956309	2281993	9674316	8790202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91498		62361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	372582		372582	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1175249		621646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1525875		582740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6165205		4639330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1			
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	530103		527087	
Provisions pour charges	125519		104608	
TOTAL (III)	655622		631695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142710		178028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1725078		2414008	
Dettes fiscales et sociales	838114		823925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26880		3822	
Autres dettes	117745		97056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2850528		3516839	
(V)	2961		2338	
TOTAL GENERAL (I à V)	9674316		8790202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4523458	1813643	6337101	6981022
Production vendue biens	3915836	1559506	5475342	4964528
Production vendue services	178728	343401	522129	506418
Chiffres d’affaires nets	8618021	3716550	12334572	12451968
				
Production stockée			-178163	-125699
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325261	27740
Autres produits			35	22
Total des produits d’exploitation (I)			12483111	12354031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1456453	1493426
Variation de stock (marchandises)			3487226	4178692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2167933	2161450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1474168	-1545898
Autres achats et charges externes			1812862	1825412
Impôts, taxes et versements assimilés			176807	180925
Salaires et traitements			1971171	1901657
Charges sociales			848344	842783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63725	102641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			231857	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39548	534767
Autres charges			65601	94782
Total des charges d’exploitation (II) 			10847360	11770636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1635750	583395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10472	
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges			87	584
Différences positives de change			20564	27680
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31161	28264
Dotations financières sur amortissements et provisions			103	87
Intérêts et charges assimilées			167	1568
Différences négatives de change			36542	27263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36811	28919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5651	-655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1630100	582740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12514271		12382295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10988396		11799554	
BENEFICE OU PERTE	1525875		582740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1042046		
Total Immobilisations corporelles		1442626		58837
Total Immobilisations financières				
Total Général		2484672		58837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1042046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1501463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2543509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	792137			792137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175809	63725		1239534
AMORTISSEMENTS Total Général	1967947	63725		2031672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				103
Provisions pour pensions et obligations similaires				125519
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	631695	39651	15724	655622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	231857	231857	231857	231857
Sur comptes clients	23235		4770	18464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255092	231857	236627	250321
TOTAL GENERAL	886787	271508	252351	905943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		271405	252264	
                                             - Financières		103	87	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000000			
Autres immobilisations financières	54687			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6586685	2512332	4074353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1725078	1725078		
Personnel et comptes rattachés	329258	329258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305563	305563		
Impôts sur les bénéfices	104225	104225		
T.V.A.	86320	86320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12748	12748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26880	26880		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117745	117745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2707817	2707817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel