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BILAN FIDUCIAIRE EXPERT COMPTABLE ORGANISATION 2019 Siren 335105128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12822	12822		
Fonds commercial	233018		233018	233018
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	348876	267473	81403	101088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	596517	280295	316221	335906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5579		5579	4170
En cours de production de biens				
En cours de production de services	60306		60306	30700
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373715	21299	352415	330623
Autres créances	16533		16533	37902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23947		23947	32029
Charges constatées d’avance	9671		9671	14792
TOTAL (II)	489752	21299	468452	450218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1086269	301595	784673	786125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	185530		156721	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5390		28809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245921		240530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64345		91049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132		173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17664		25429	
Dettes fiscales et sociales	314752		301745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3699		3952	
Produits constatés d’avance (2)	138158		123244	
TOTAL (IV)	538752		545595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	784673		786125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501816		481564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	241		221	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	59909		59909	86143
Production vendue services	1433126	6350	1439476	1436454
Chiffres d’affaires nets	1493036	6350	1499386	1522597
				
Production stockée			29606	-1200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2317	8334
Autres produits			37	11
Total des produits d’exploitation (I)			1531348	1531361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11301	10277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1408	1186
Autres achats et charges externes			462704	488867
Impôts, taxes et versements assimilés			15780	19971
Salaires et traitements			713702	681287
Charges sociales			279972	263909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23268	23547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15625	6123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3198	7331
Total des charges d’exploitation (II) 			1524146	1502501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7202	28860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2787	3043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2787	3043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2787	-3043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4414	25816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1937		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1937		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3961		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3961		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2023		-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1533285		1531401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527895		1502592	
BENEFICE OU PERTE	5390		28809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245840		
Total Immobilisations corporelles		345294		3583
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		592934		3583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général				596517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12822			12822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244205	23268		267474
AMORTISSEMENTS Total Général	257028	23268		280296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373715	373715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16533	16533		
Charges constatées d’avance	9671	9671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401720	399920	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64104	27168	36936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17664	17664		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314753	314753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133	133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3699	3699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138158	138158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	538753	501817	36936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel