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BILAN FIDUCIAIRE EXPERT COMPTABLE ORGANISATION 2017 Siren 335105128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12822	12822		
Fonds commercial	233018		233018	233018
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344537	220658	123879	133711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	592177	233480	358697	368529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5357		5357	4312
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31900		31900	28500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335425	10198	325226	298331
Autres créances	41220		41220	42339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8122		8122	10735
Charges constatées d’avance	15865		15865	12032
TOTAL (II)	437891	10198	427692	396251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030069	243679	786389	764781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	144973		149264	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11747		-4291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211721		199973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126421		135736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107		49	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18671		8659	
Dettes fiscales et sociales	304468		296501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4988		4946	
Produits constatés d’avance (2)	120012		118915	
TOTAL (IV)	574668		564808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786389		764781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483919		487426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9207		44587	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	52926		52926	58880
Production vendue services	1438147	1308	1439455	1445008
Chiffres d’affaires nets	1491074	1308	1492382	1503889
				
Production stockée			3400	-975
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5760	1990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1663	10504
Autres produits			12	18
Total des produits d’exploitation (I)			1503218	1515426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14918	16560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1044	-471
Autres achats et charges externes			469841	499133
Impôts, taxes et versements assimilés			19737	19220
Salaires et traitements			682362	669081
Charges sociales			272511	268708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28447	38040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2372	6470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1064	3612
Total des charges d’exploitation (II) 			1490210	1520356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13007	-4929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4514	3121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4514	3121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4514	-3121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8493	-8051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293		932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293		932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39		172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254		760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1503512		1516359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491765		1520650	
BENEFICE OU PERTE	11747		-4291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1001		7804	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17015		
Total Immobilisations corporelles		347129		
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		598962		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général				592178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17015		4193	12822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213418	28448	21207	220658
AMORTISSEMENTS Total Général	230432	28448	25399	233480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41221			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	394312	392512	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9208	9208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117214	26464	85681	5069
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18671	18671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304468	304468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5096	5096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120012	120012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	574669	483919	85681	5069
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17