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BILAN COMPTABILITE AUDIT 2C CORSE 2018 Siren 335184248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14176	14176		
Fonds commercial	231024		231024	
Autres immobilisations incorporelles	1980	8	1972	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	284552	69743	214808	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125068	66575	58494	
Immobilisations en cours	2333		2333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247017		247017	
Créances rattachées à des participations	114		114	
Autres titres immobilisés				
Prêts	284		284	
Autres immobilisations financières	1610		1610	
TOTAL (I)	908159	150501	757658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-797		-797	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	751394	107236	644159	
Autres créances	68587		68587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9941	865	9076	
Disponibilités	27933		27933	
Charges constatées d’avance	20756		20756	
TOTAL (II)	877816	108101	769715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1785974	258602	1527372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	72000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499002			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9817			
TOTAL (I)	690519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220792			
Emprunts et dettes financières divers (4)	619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125738			
Dettes fiscales et sociales	233593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18063			
Autres dettes	25760			
Produits constatés d’avance (2)	212287			
TOTAL (IV)	836853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527372			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655088			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1486063	400	1486463	
Chiffres d’affaires nets	1486063	400	1486463	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6944	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			1497441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1637	
Autres achats et charges externes			499830	
Impôts, taxes et versements assimilés			11846	
Salaires et traitements			551125	
Charges sociales			208446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35135	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	
Total des charges d’exploitation (II) 			1353044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	
Reprises sur provisions et transferts de charges			350	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541	
Dotations financières sur amortissements et provisions			865	
Intérêts et charges assimilées			6827	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1501111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398611			
BENEFICE OU PERTE	102500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2097			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245200		1980
Total Immobilisations corporelles		402775		9179
Total Immobilisations financières		251521		
Total Général		899496		11159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2495	249026
Total Général			2495	908159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14176	8		14183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98632	37723	37	136318
AMORTISSEMENTS Total Général	112807	37731	37	150501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9817
Total Provisions réglementées	9817			9817
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72101	35135		107236
Autres provisions pour dépréciation	350			865
Total Provisions pour dépréciation	72451	36000	350	108101
TOTAL GENERAL	82268	36000	350	117918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35135		
                                             - Financières		865	350	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114		114	
Prêts	284		284	
Autres immobilisations financières	1610		1610	
Clients douteux ou litigieux	145432	145432		
Autres créances clients	605963	605963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15088	15088		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18341	18341		
T. V. A.	21750	21750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5457	5457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7950	7950		
Charges constatées d’avance	20756	20756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	842746	840737	2008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220685	38920	135321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125738	125738		
Personnel et comptes rattachés	31584	31584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44642	44642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149137	149137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8231	8231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18063	18063		
Groupe et associés	619	619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25760	25760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212287	212287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	836853	655088	135321	46444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel