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BILAN CHATEAU MALESCASSE 2020 Siren 335186300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3530	1007	2522	3332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	921		921	921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8052372	810208	7242163	7272335
Constructions	10731953	5713457	5018495	5408333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1576781	1371309	205472	271345
Autres immobilisations corporelles	2687870	397690	2290179	2366104
Immobilisations en cours	11735		11735	7019
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50297		50297	26625
TOTAL (I)	23115462	8293673	14821788	15356018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67139		67139	57767
En cours de production de biens	202000		202000	219000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6399327	1823202	4576125	4243313
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6356		6356	27880
Clients et comptes rattachés	178607		178607	506570
Autres créances	79014		79014	152180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1542		1542	2254
Charges constatées d’avance	13214		13214	19999
TOTAL (II)	6947203	1823202	5124001	5228965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30062665	10116875	19945789	20584983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12825000		12825000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10491		10491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	209390		209390	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9216911		-8239185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1441367		-977726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	317514		352696	
TOTAL (I)	2704117		4180667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5863292		6184318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11021023		9776836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27892		13912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215850		220238	
Dettes fiscales et sociales	86637		175319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26976		33690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17241671		16404316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19945789		20584983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17213779		13893311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3081693		3126868	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			276140	54159
Production vendue biens			654646	1266161
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			930786	1320320
				
Production stockée			1059283	310530
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12797	8972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31295	4662
Autres produits			6546	27
Total des produits d’exploitation (I)			2040707	1644511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188682	35149
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281964	305387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9372	-12369
Autres achats et charges externes			808822	927290
Impôts, taxes et versements assimilés			28026	34946
Salaires et traitements			532145	537130
Charges sociales			161516	204375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			608301	564126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			743471	36262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31999	75
Total des charges d’exploitation (II) 			3375554	2632371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1334847	-987860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90369	124178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90369	124178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90369	-124178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1425216	-1112038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35750		98513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35750		135399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51902		441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51902		1087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16152		134312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2076457		1779909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3517824		2757635	
BENEFICE OU PERTE	-1441367		-977726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel