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BILAN CHATEAU MALESCASSE 2019 Siren 335186300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3530	198	3332	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	922		922	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8052373	780037	7272336	
Constructions	10725683	5317350	5408333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1589552	1318206	271346	
Autres immobilisations corporelles	2638938	272834	2366104	
Immobilisations en cours	7019		7019	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26625		26625	
TOTAL (I)	23044642	7688624	15356018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57768		57768	
En cours de production de biens	219000		219000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5323044	1079731	4243313	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27881		27881	
Clients et comptes rattachés	506570		506570	
Autres créances	152180		152180	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2255		2255	
Charges constatées d’avance	19999		19999	
TOTAL (II)	6308697	1079731	5228966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29353339	8768355	20584984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12825000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10492			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	209391			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8239185			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-977726			
Subventions d’investissement	352697			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4180667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6184318			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9776837			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13913			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220239			
Dettes fiscales et sociales	175319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33690			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16404316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20584984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13893312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3126868			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54159		54159	
Production vendue biens	739953	492405	1232358	
Production vendue services	33803		33803	
Chiffres d’affaires nets	827915	492405	1320320	
				
Production stockée			310530	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4662	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			1644511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35149	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12369	
Autres achats et charges externes			927290	
Impôts, taxes et versements assimilés			34946	
Salaires et traitements			537130	
Charges sociales			204375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation (II) 			2632371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-987860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1112038	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98513			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1087			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1779909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2757635			
BENEFICE OU PERTE	-977726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22343			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	109536			
Renvois : Transfert de charges	4662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2022		2430
Total Immobilisations corporelles		22497036		3147225
Total Immobilisations financières		19355		7270
Total Général		22518413		3156925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4452
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2610271		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2610916	19780	23013566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26625
Total Général		2610916	19780	23044642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		198		198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7144278	563928	19780	7688426
AMORTISSEMENTS Total Général	7144278	564126	19780	7688624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1043469	36262		1079731
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1043469	36262		1079731
TOTAL GENERAL	1043469	36262		1079731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36262		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26625		26625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506570	506570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	539	539		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151007	151007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	634	634		
Charges constatées d’avance	19999	19999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	705375	678750	26625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3184318	687227	1610312	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	220239	220239		
Personnel et comptes rattachés	46147	46147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45528	45528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80795	80795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2849	2849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9770837	9770837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33690	33690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16390404	13893312	1610312	886780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	537273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22343			
Engagement de crédit-bail immobilier	109536			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	321181			
Location, charges locatives et de copropriété	12584			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74013			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	519513			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	927290			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34946			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34946			
Montant de la TVA. collectée	215409			
Total TVA. déductible sur biens et services	220547			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15