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BILAN CHATEAU MALESCASSE 2018 Siren 335186300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100		1100	1100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	922		922	921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7949294		7949294	7949293
Constructions	8942808	4947948	3994859	4259815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1538366	1264154	274212	331298
Autres immobilisations corporelles	1449279	932175	517104	558160
Immobilisations en cours	2617290		2617290	1838148
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19355		19355	21299
TOTAL (I)	22518414	7144278	15374136	14960037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45399		45399	75717
En cours de production de biens	183000		183000	183000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5048514	1043469	4005045	4231208
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	77409		77409	39900
Clients et comptes rattachés	509540		509540	680832
Autres créances	186688		186688	204092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8032		8031	71709
Charges constatées d’avance	16700		16700	9409
TOTAL (II)	6075281	1043469	5031812	5495870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28593694	8187747	20405948	20455908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12825000		12825000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10492		10491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	209391		209390	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7109628		-6360382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1129558		-749245	
Subventions d’investissement	379787		239434	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5185484		6174689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			12708	
TOTAL (III)			12708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6701262		7181531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7807385		6213586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111273		363741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363951		272154	
Dettes fiscales et sociales	223565		235689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13027		1807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15220463		14268510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20405948		20455908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61087		61087	62878
Production vendue biens	834575	536982	1371557	2089523
Production vendue services	133886	15	133901	13624
Chiffres d’affaires nets	1029549	536997	1566546	2166026
				
Production stockée			-44403	-533109
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4354	4619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21122	23992
Autres produits			33	125
Total des produits d’exploitation (I)			1547651	1661654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118573	37987
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237364	246537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30318	-8248
Autres achats et charges externes			835069	771614
Impôts, taxes et versements assimilés			36413	35740
Salaires et traitements			526356	504469
Charges sociales			211395	188703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423750	427837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181760	54378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	1767
Total des charges d’exploitation (II) 			2601039	2260787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1053387	-599133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-399	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138557	146640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138557	146640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138956	-146640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1192343	-745773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32943		2035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29947			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62890		3885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73		17	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62786		-1808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610142		1663272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2739699		2412518	
BENEFICE OU PERTE	-1129558		-749245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-4			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2021			2021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22497036	423750	25371	15352758
AMORTISSEMENTS Total Général	22499058	423750	25371	15354780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel