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BILAN CHATEAU MALESCASSE 2017 Siren 335186300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1100	1100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			922	922
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			7314951	7310293
Constructions			4389897	4070369
Installations techniques, matériel et outillage industriels			387876	443308
Autres immobilisations corporelles			1212984	1086362
Immobilisations en cours			1838149	1154112
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			21299	2683
TOTAL (I)			15167178	14069149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			75717	67469
En cours de production de biens			170000	151000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			4117108	4837988
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			39901	
Clients et comptes rattachés			680833	684342
Autres créances			204293	312657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			71709	1640
Charges constatées d’avance			9410	11482
TOTAL (II)			5368971	6066577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			20536149	20135726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12825000		12825000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10492		10492	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	209391		209391	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6360382		-5735916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-669206		-624466	
Subventions d’investissement	239435		203605	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6254730		6888106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12708		20451	
TOTAL (III)	12708		20451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7181532		7763586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6213587		4621477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	363741		403550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272154		298123	
Dettes fiscales et sociales	235890		140433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1807			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14268711		13227169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20536149		20135726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10311593		8665026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3015647		3043606	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62879	80861
Production vendue biens			2092948	1685505
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2155826	1766366
				
Production stockée			-688587	117805
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4620	2170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23993	27663
Autres produits			126	2439
Total des produits d’exploitation (I)			1495977	1916442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39256	89640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251928	242489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8248	-14886
Autres achats et charges externes			764955	669299
Impôts, taxes et versements assimilés			35741	32990
Salaires et traitements			502351	522818
Charges sociales			190822	176666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220698	329460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12708	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13292	352878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1768	1597
Total des charges d’exploitation (II) 			2025270	2402951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-529294	-486509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146640	154944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146640	154944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146640	-154944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-675934	-641453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11819		19412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11819		20217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4678		1166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	413		2064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5091		3230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6728		16987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507795		1936659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2177001		2561126	
BENEFICE OU PERTE	-669206		-624466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2022		
Total Immobilisations corporelles		20394005		1394476
Total Immobilisations financières		2683		18616
Total Général		20398710		1413092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93953	11912	21682616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21299
Total Général		93953	11912	21705937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6329562	220698	11500	6538759
AMORTISSEMENTS Total Général	6329562	220698	11500	6538759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21299			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	680833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99377			
T. V. A.	103916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750			
Charges constatées d’avance	9410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	915835	894536	21299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7181532	3588155	2182639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272154	272154		
Personnel et comptes rattachés	39400	39400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143523	143523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52967	52967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6213587	6213587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1807	1807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13904970	10311593	2182639	1410738
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	552756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		12