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BILAN CHATEAU MALESCASSE 2016 Siren 335186300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1100	1100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			922	922
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			7310293	7228849
Constructions			4070369	2614998
Installations techniques, matériel et outillage industriels			443308	528395
Autres immobilisations corporelles			1086362	1146965
Immobilisations en cours			1154112	1114807
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			2683	2519
TOTAL (I)			14069149	12638555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			67469	52583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			4837988	5089061
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16072
Clients et comptes rattachés			684342	736685
Autres créances			312657	309471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1640	9284
Charges constatées d’avance			11482	28469
TOTAL (II)			6066577	6376625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			20135726	19015180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12825000		12825000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10492		10492	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	209391		209391	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5735916		-4823411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-624466		-912505	
Subventions d’investissement	203605		187722	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6888106		7496688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20451		35421	
TOTAL (III)	20451		35421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7763586		7684279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4621477		2648963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	403550		515904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298123		502412	
Dettes fiscales et sociales	140433		131513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13227169		11483070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20135726		19015180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8665026		6751972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3043606		2964639	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			80861	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1766366	1177550
				
Production stockée			117805	111667
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2170	2925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27663	41007
Autres produits			2439	7758
Total des produits d’exploitation (I)			1916442	1340907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89640	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242489	106217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14886	819
Autres achats et charges externes			669299	601776
Impôts, taxes et versements assimilés			32990	29384
Salaires et traitements			522818	480902
Charges sociales			176666	156245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329460	248135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352878	467161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35421
Autres charges			1597	196
Total des charges d’exploitation (II) 			2402951	2126256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-486509	-785349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154944	154776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154944	154776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154944	-154356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-641453	-939705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19412		27200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20217		27200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16987		27200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1936659		1368526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2561126		2281032	
BENEFICE OU PERTE	-624466		-912505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2022		
Total Immobilisations corporelles		19394042		2967910
Total Immobilisations financières		2519		1664
Total Général		19398582		2969574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2022
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1114807		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1205956	761990	20394006
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	2683
Total Général		1205956	763490	20398710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6760027	329460	759926	6329562
AMORTISSEMENTS Total Général	6760027	329460	759926	6329562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2683			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	684342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84369			
T. V. A.	176043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52055			
Charges constatées d’avance	11482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1011164	1008481	2683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel