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BILAN AIRCLIM 2016 Siren 335131850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11335	6409	4926	3193
Autres immobilisations corporelles	58577	28238	30339	15710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	15946		15946	15754
TOTAL (I)	103458	37247	66211	34657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18906		18906	27545
Avances et acomptes versés sur commandes	59		59	4170
Clients et comptes rattachés	662377	6717	655660	478941
Autres créances	261417		261417	105045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525412		525412	151479
Charges constatées d’avance	4352		4352	4530
TOTAL (II)	1472521	6717	1465804	771710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575980	43964	1532015	806367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	265837		250171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83845		185666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390382		476537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300476		348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	790		1045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545780		246029	
Dettes fiscales et sociales	198951		72924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33492			
Produits constatés d’avance (2)	56100		9483	
TOTAL (IV)	1141633		329829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532015		806367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841633		329829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				87
Production vendue biens				
Production vendue services	2474167		2474167	2412532
Chiffres d’affaires nets	2474167		2474167	2412619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9574	14634
Autres produits			307	2698
Total des produits d’exploitation (I)			2484048	2429952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			722790	624984
Variation de stock (marchandises)			8639	-9863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1241938	1143662
Impôts, taxes et versements assimilés			12781	13414
Salaires et traitements			237915	225051
Charges sociales			139767	149303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6437	5345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1947	4770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	11302
Total des charges d’exploitation (II) 			2372230	2167967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111818	261985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3270	24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3270	24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3270	-24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108548	261961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1823		1229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	355		400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2178		1630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2178		-1380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22525		74915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2484048		2430202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2400203		2244535	
BENEFICE OU PERTE	83845		185666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2080			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9574		5267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600		
Total Immobilisations corporelles		52468		23155
Total Immobilisations financières		15754		15192
Total Général		70822		38347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5710	69912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30946
Total Général			5710	103458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33565	6437	5355	34647
AMORTISSEMENTS Total Général	36165	6437	5355	37247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4770	1947		6717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4770	1947		6717
TOTAL GENERAL	4770	1947		6717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1947		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000			
Autres immobilisations financières	15946			
Clients douteux ou litigieux	7777			
Autres créances clients	654600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4830			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4114			
Impôts sur les bénéfices	68074			
T. V. A.	108405			
Autres impôts, taxes versements assimilés	465			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75529			
Charges constatées d’avance	4352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	959091	928145	30946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		195000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545780	545780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56309	56309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142084	142084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558	558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6044	6044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33492	33492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56100	56100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140843	840843	195000	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	751767		780702	
Location, charges locatives et de copropriété	64411		54641	
Personnel extérieur à l’entreprise	68972		31311	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	223659		157560	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16750		24540	
Autres comptes	116378		94908	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1241938		1143662	
Taxe professionnelle	7412		7830	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5369		5584	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12781		13414	
Montant de la TVA. collectée	250756		125053	
Total TVA. déductible sur biens et services	202688		196975	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9