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BILAN SOCIETE NOUVELLE CLIMATISATION 2020 Siren 335061248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	218984	200482	18502	
Concessions, brevets et droits similaires	88844	82021	6823	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51277		51277	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1221087	1108194	112892	
Autres immobilisations corporelles	697849	587901	109948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111		111	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3080		3080	
Autres immobilisations financières	45200		45200	
TOTAL (I)	2326434	1978599	347834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58111		58111	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	557145		557145	
Marchandises	2454823	525418	1929405	
Avances et acomptes versés sur commandes	57589		57589	
Clients et comptes rattachés	889491	12930	876561	
Autres créances	99409		99409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14176		14176	
Disponibilités	2190615		2190615	
Charges constatées d’avance	112373		112373	
TOTAL (II)	6433735	538348	5895387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8760170	2516948	6243221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2206472			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3852559			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	220471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13911			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436185			
Dettes fiscales et sociales	401107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105133			
Produits constatés d’avance (2)	13853			
TOTAL (IV)	2390661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6243221			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4160553	617976	4778529	
Production vendue biens	2518856	898424	3417280	
Production vendue services	286177	26581	312758	
Chiffres d’affaires nets	6965587	1542981	8508568	
				
Production stockée			-230457	
Production immobilisée			22210	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61476	
Autres produits			1797	
Total des produits d’exploitation (I)			8363595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1368517	
Variation de stock (marchandises)			308594	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2296351	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1607	
Autres achats et charges externes			1446283	
Impôts, taxes et versements assimilés			86848	
Salaires et traitements			1462789	
Charges sociales			614516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8645	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2230	
Total des charges d’exploitation (II) 			7736198	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6698	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6698	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78	
Différences négatives de change			2054	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2132	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631962	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	567			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8383800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7837713			
BENEFICE OU PERTE	546086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		242993		2204
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98030		42091
Total Immobilisations corporelles		1842270		104350
Total Immobilisations financières		48511		200
Total Général		2231805		148846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			26212	218984
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27684	1918936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			320	48391
Total Général			54217	2326434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	171768	36871	8157	200482
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72620	9401		82021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629671	93540	27116	1696095
AMORTISSEMENTS Total Général	1874060	139813	35274	1978599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	534901		9483	525418
Sur comptes clients	7276	8645	2991	12930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	542178	8645	12475	538348
TOTAL GENERAL	542178	8645	12475	538348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8645	12475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3080	3080		
Autres immobilisations financières	45200		45200	
Clients douteux ou litigieux	15511		15511	
Autres créances clients	873979	873979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3092	3092		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38608	38608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4289	4289		
Groupe et associés	34141	34141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19277	19277		
Charges constatées d’avance	112373	112373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149554	1088843	60711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000		1200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436185	436185		
Personnel et comptes rattachés	189288	189288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159708	159708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42248	42248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9862	9862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220471	220471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105133	105133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13853	13853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2376750	1176750	1200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	609619			
Location, charges locatives et de copropriété	90759			
Personnel extérieur à l’entreprise	1645			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	685758			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1446283			
Taxe professionnelle	54755			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86848			
Montant de la TVA. collectée	1372889			
Total TVA. déductible sur biens et services	600291			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	48