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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS 2020 Siren 335042636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	307097	305649	1448	2434
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	617430	104830	512600	512600
Constructions	12144992	8097762	4047229	4776535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192688	97852	94836	124317
Autres immobilisations corporelles	9549597	5225375	4324222	2605163
Immobilisations en cours	727710		727710	2405366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000		7000	
Autres immobilisations financières	100101	4143	95958	95340
TOTAL (I)	23646615	13835611	9811004	10521756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63690		63690	63690
Clients et comptes rattachés	6374766	948667	5426099	4297089
Autres créances	1075971	39166	1036805	1769771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1799615		1799615	2213082
Charges constatées d’avance	141357		141357	91312
TOTAL (II)	9455399	987832	8467567	8434944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33102014	14823444	18278571	18956700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	356500		356500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40247		40247	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35650		35650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2344568		2344568	
Report à nouveau	2700092		2466732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-669195		233360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4807862		5477056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	679170		652500	
Provisions pour charges	845807		890553	
TOTAL (III)	1524977		1543053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5407589		4725483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74039		87411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3839890		3607689	
Dettes fiscales et sociales	2023168		1728373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1370283	
Autres dettes	601046		417352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11945732		11936591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18278571		18956700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7305534		7951070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	979		1078	
Dont emprunts participatifs	74039			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6482970		6482970	7284737
Production vendue services	3484343		3484343	3349815
Chiffres d’affaires nets	9967314		9967314	10634551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				23392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1278962	1393965
Autres produits			223	222
Total des produits d’exploitation (I)			11246498	12052130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2969760	3504779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2488608	2593449
Impôts, taxes et versements assimilés			609242	580138
Salaires et traitements			2321458	1534040
Charges sociales			956627	793523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1197192	1023983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			186020	182637
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3499	214369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			842616	1090978
Total des charges d’exploitation (II) 			11575020	11517898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328523	534233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5906	5830
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5906	5830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80627	79936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80627	79936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74721	-74106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-403243	460127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156611		95742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	217000		146000	
Total des produits exceptionnels (VII)	375695		241742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386693		351704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11208		618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	243670		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	641570		362322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265876		-120580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			799	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76		105389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11628098		12299702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12297293		12066342	
BENEFICE OU PERTE	-669195		233360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307097		
Total Immobilisations corporelles		22761388		2538236
Total Immobilisations financières		99483		7618
Total Général		23167968		2545854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2067206	23232417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107101
Total Général			2067206	23646615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304663	986		305649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12232576	1196205	7792	13420989
AMORTISSEMENTS Total Général	12537239	1197192	7792	13726639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				679170
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				241448
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				604360
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1543053	429690	447766	1524977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	104830			104830
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4143			4143
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1166148	3499	220980	948667
Autres provisions pour dépréciation	39166			39166
Total Provisions pour dépréciation	1314286	3499	220980	1096805
TOTAL GENERAL	2857339	433189	668746	2621782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189519	451746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		243670	217000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000		7000	
Autres immobilisations financières	100101		100101	
Clients douteux ou litigieux	1165710		1165710	
Autres créances clients	5209056	5209056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12147	12147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14790	14790		
Impôts sur les bénéfices	159945	159945		
T. V. A.	723641	723641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165448	165448		
Charges constatées d’avance	141357	141357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7699195	6426384	1272811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	979	979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5406609	840450	4566159	
Emprunts et dettes financières divers	74039		74039	
Fournisseurs et comptes rattachés	3839890	3839890		
Personnel et comptes rattachés	161476	161476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528329	528329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	839104	839104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494258	494258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601046	601046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11945732	7305534	4640198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	817713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel