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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS 2018 Siren 335042636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	307097	299457	7640	9359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	512600		512600	512600
Constructions	12144992	6639150	5505841	6235147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183900	33841	150060	44792
Autres immobilisations corporelles	6606877	4659029	1947848	1084390
Immobilisations en cours	538702		538702	144288
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98064	3643	94422	93273
TOTAL (I)	20392233	11635119	8757113	8123849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17878		17878	811038
Clients et comptes rattachés	6168600	1201292	4967308	4371790
Autres créances	1348598	39166	1309433	724156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1552356		1552356	2559194
Charges constatées d’avance	81385		81385	54529
TOTAL (II)	9168818	1240458	7928360	8520707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29561050	12875577	16685473	16644556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	356500		356500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40247		40247	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35650		35650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2344568		2344568	
Report à nouveau	1493558		516378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973175		977180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5243697		4270522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	788500		893500	
Provisions pour charges	1034749		1896447	
TOTAL (III)	1823249		2789947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3190469		3923804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90241		86356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4060869		3798888	
Dettes fiscales et sociales	1777196		1689052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417387			
Autres dettes	82367		85986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9618528		9584087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16685473		16644556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6812465		6341481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1011		1594	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7769251		7769251	6888213
Production vendue services	3046059		3046059	3062492
Chiffres d’affaires nets	10815310		10815310	9950705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2199631	1839062
Autres produits			146	4198
Total des produits d’exploitation (I)			13015087	11793966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3776461	2911960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2959176	1977141
Impôts, taxes et versements assimilés			579103	591677
Salaires et traitements			1482793	1394477
Charges sociales			769280	722701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1035014	1045154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110564	111342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177272	385720
Autres charges			717894	893891
Total des charges d’exploitation (II) 			11607557	10034062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1407529	1759904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5754	5704
Autres intérêts et produits assimilés				8016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5754	13720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95652	120906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95652	120906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89898	-107186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1317632	1652719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128997		140187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10883			
Reprises sur provisions et transferts de charges	899890		462711	
Total des produits exceptionnels (VII)	1039770		602898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	901850		381788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14276		164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			260000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916125		641952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123645		-39054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75167		115607	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392935		520878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14060611		12410584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13087436		11433404	
BENEFICE OU PERTE	973175		977180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84801		6167	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	824667		962326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	121352		118625	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303715		3383
Total Immobilisations corporelles		18369223		2431226
Total Immobilisations financières		112415		1149
Total Général		18785353		2435758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307097
Virement postes immobilisations corporelles en cours		753204		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		753204	60174	19987071
Prêts et immobilisations financières			15500	
Total Immobilisations financières			15500	98064
Total Général		753204	75674	20392233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294355	5102		299457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10348006	1029912	45899	11332019
AMORTISSEMENTS Total Général	10642361	1035014	45899	11631477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				788500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				334911
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				699838
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2789947	177272	1143970	1823249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	19143		15500	3643
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1411222	110564	320493	1201292
Autres provisions pour dépréciation	834056		794890	39166
Total Provisions pour dépréciation	2264420	110564	1130883	1244100
TOTAL GENERAL	5054367	287836	2274853	3067349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			899890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98064		98064	
Clients douteux ou litigieux	1477729		1477729	
Autres créances clients	4690871	4690871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5119	5119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14943	14943		
Impôts sur les bénéfices	127994	127994		
T. V. A.	889660	889660		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2736	2736		
Divers	60705	60705		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247441	247441		
Charges constatées d’avance	81385	81385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7696647	6120854	1575793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1011	1011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3189458	473636	2234058	
Emprunts et dettes financières divers	90241		90241	
Fournisseurs et comptes rattachés	4060869	4060869		
Personnel et comptes rattachés	209605	209605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366515	366515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	667836	667836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533240	533240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417387	417387		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82367	82367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9618528	6812465	2324299	481764
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	728569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	598771		384833	
Location, charges locatives et de copropriété	136316		133121	
Personnel extérieur à l’entreprise	22381			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	304584		274426	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1897125		1184762	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2959176		1977141	
Taxe professionnelle	92538		105142	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	486565		486535	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	579103		591677	
Montant de la TVA. collectée	1140923		1677865	
Total TVA. déductible sur biens et services	1170420		1011376	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44