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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS 2017 Siren 335042636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	303715	294355	9359	13185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	512600		512600	512600
Constructions	12144992	5909844	6235147	6964454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58749	13957	44792	9979
Autres immobilisations corporelles	5508595	4424205	1084390	943892
Immobilisations en cours	144288		144288	66220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112415	19143	93273	92089
TOTAL (I)	18785353	10661504	8123849	8602419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	811038		811038	7192
Clients et comptes rattachés	5783011	1411222	4371790	3901044
Autres créances	1558211	834056	724156	716788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2559194		2559194	2982733
Charges constatées d’avance	54529		54529	70147
TOTAL (II)	10765984	2245277	8520707	7677904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29551337	12906781	16644556	16280322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	356500		356500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40247		40247	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35650		35650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2344568		2344568	
Report à nouveau	516378		-87296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977180		603674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4270522		3293342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	893500		1056555	
Provisions pour charges	1896447		1878927	
TOTAL (III)	2789947		2935482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3923804		4723435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86356		66558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3798888		3541214	
Dettes fiscales et sociales	1689052		1581636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85986		138656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9584087		10051498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16644556		16280322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6341481		6073650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1594		1703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6888213		6888213	6581980
Production vendue services	3062492		3062492	2880295
Chiffres d’affaires nets	9950705		9950705	9462275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1839062	1093903
Autres produits			4198	1177
Total des produits d’exploitation (I)			11793966	10557355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2911960	2794302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1977141	1950649
Impôts, taxes et versements assimilés			591677	576449
Salaires et traitements			1394477	1170735
Charges sociales			722701	616677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1045154	1055874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			385720	238067
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111342	139008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			893891	909790
Total des charges d’exploitation (II) 			10034062	9451551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1759904	1105804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5704	5693
Autres intérêts et produits assimilés			8016	-10261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13720	-4568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120906	149467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120906	149467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107186	-154035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1652719	951769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140187		40232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	462711		200000	
Total des produits exceptionnels (VII)	602898		240232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381788		58467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260000		245273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	641952		303740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39054		-63508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115607			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	520878		284587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12410584		10793019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11433404		10189345	
BENEFICE OU PERTE	977180		603674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369636		739
Total Immobilisations corporelles		18122763		749922
Total Immobilisations financières		111232		1184
Total Général		18603631		751845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66660	303715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503463	18369223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112415
Total Général			570122	18785353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356451	4565	66660	294355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9625619	1040589	318202	10348006
AMORTISSEMENTS Total Général	9982069	1045154	384862	10642361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				893500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				381643
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1067293
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				447511
Total Provisions pour risques et charges	2935482	645720	791255	2789947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	19143			19143
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1808416	111342	508536	1411222
Autres provisions pour dépréciation	873712		39656	834056
Total Provisions pour dépréciation	2701271	111342	548193	2264420
TOTAL GENERAL	5636753	757062	1339447	5054367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		497062	876736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		260000	462711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112415			
Clients douteux ou litigieux	1805701			
Autres créances clients	3977311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4327			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15195			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	621489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74951			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	842249			
Charges constatées d’avance	54529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7508167	5590051	1918116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1594	1594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3922210	765961	1746790	
Emprunts et dettes financières divers	86356		86356	
Fournisseurs et comptes rattachés	3798888	3798888		
Personnel et comptes rattachés	243935	243935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351483	351483		
Impôts sur les bénéfices	201752	201752		
T.V.A.	751815	751815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140067	140067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85986	85986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9584087	6341481	1833146	1409459
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19798			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	795316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44		44