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BILAN SOC THEATRE DU VIEUX COLOMBIER 2018 Siren 335040820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27095		27095	27095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14473	14302	172	411
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167700		167700	167700
Constructions	5590192	4612197	977995	1040867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2726132	2168260	557872	277620
Autres immobilisations corporelles	813990	514336	299654	318827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4174		4174	4174
TOTAL (I)	9343755	7309094	2034661	1836693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2473
Clients et comptes rattachés	73379		73379	401902
Autres créances	350206		350206	381408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1372403		1372403	1385678
Charges constatées d’avance	83583		83583	161493
TOTAL (II)	1879571		1879571	2332955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11223326	7309094	3914232	4169648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1676939		1676939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32082		26110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	240170		126702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83026		119441	
Subventions d’investissement	945144		1004109	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2977361		2953300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			67690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			67690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175144		175144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241373		339322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266038		333812	
Dettes fiscales et sociales	238161		292926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16154		7454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	936871		1148658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3914232		4169648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5839		5839	5282
Production vendue biens				
Production vendue services	1319923		1319923	1247086
Chiffres d’affaires nets	1325763		1325763	1252368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2034081	1989481
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38346	303973
Autres produits			75	548
Total des produits d’exploitation (I)			3398264	3546369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4046	3037
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1203	974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009038	1034603
Impôts, taxes et versements assimilés			54220	54829
Salaires et traitements			1188920	1257112
Charges sociales			619667	661197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200073	132147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25690
Autres charges			215185	177854
Total des charges d’exploitation (II) 			3292354	3347443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105910	198926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			131849	124093
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25939	74833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108965		46512	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67690			
Total des produits exceptionnels (VII)	176655		46512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67690		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67690		1904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108965		44608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3574919		3592881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3491893		3473440	
BENEFICE OU PERTE	83026		119441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41569		
Total Immobilisations corporelles		8899972		398041
Total Immobilisations financières		4174		
Total Général		8945714		398041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9298013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4174
Total Général				9343755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14062	240		14302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7094958	199833		7294792
AMORTISSEMENTS Total Général	7109021	200073		7309094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67690		67690	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13359		13359	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13359		13359	
TOTAL GENERAL	81049		81049	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			67690	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4174		4174	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73379	73379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	171268	171268		
T. V. A.	115193	115193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63687	63687		
Charges constatées d’avance	83583	83583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511341	507168	4174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266038	266038		
Personnel et comptes rattachés	78954	78954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148368	148368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10839	10839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175144	175144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16154	16154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695497	695497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30