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BILAN SOC THEATRE DU VIEUX COLOMBIER 2017 Siren 335040820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27095		27095	27095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14473	14062	411	651
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167700		167700	167700
Constructions	5567005	4526139	1040867	622840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2383485	2105866	277620	151476
Autres immobilisations corporelles	781781	462954	318827	91010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4174		4174	5374
TOTAL (I)	8945714	7109021	1836693	1066146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2473		2473	
Clients et comptes rattachés	415261	13359	401902	55623
Autres créances	381408		381408	485902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1385678		1385678	1952457
Charges constatées d’avance	161493		161493	65268
TOTAL (II)	2346314	13359	2332955	2559251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11292028	7122380	4169648	3625397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1676939		1676939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26110		20266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126702		15670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119441		116875	
Subventions d’investissement	1004109		700621	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2953300		2530371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67690		42000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67690		42000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175144		175144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	339322		388688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333812		197321	
Dettes fiscales et sociales	292926		288838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7454		3034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1148658		1053026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4169648		3625397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5282		5282	4685
Production vendue biens				
Production vendue services	1247086		1247086	1169830
Chiffres d’affaires nets	1252368		1252368	1174515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1989481	2005481
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303973	11568
Autres produits			548	34
Total des produits d’exploitation (I)			3546369	3191598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3037	3109
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974	974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1034603	867867
Impôts, taxes et versements assimilés			54829	51195
Salaires et traitements			1257112	1159733
Charges sociales			661197	586672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132147	115562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25690	
Autres charges			177854	187584
Total des charges d’exploitation (II) 			3347443	2972695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198926	218903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			124093	123019
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				47
Total des produits financiers (V)				47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				59
Total des charges financières (VI)				59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74833	95871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46512		25334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46512		25334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		4330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1904		4330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44608		21004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3592881		3216978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3473440		3100103	
BENEFICE OU PERTE	119441		116875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50099		
Total Immobilisations corporelles		8159827		905728
Total Immobilisations financières		5374		
Total Général		8215299		905728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8530	41569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165583	8899972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	4174
Total Général			175313	8945714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22352	240	8530	14062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7126801	131907	163749	7094958
AMORTISSEMENTS Total Général	7149153	132147	172279	7109021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67690
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42000	25690		67690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13359			13359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13359			13359
TOTAL GENERAL	55359	25690		81049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25690		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4174			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168874			
T. V. A.	127463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85071			
Charges constatées d’avance	161493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	962336	958163	4174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333812	333812		
Personnel et comptes rattachés	103016	103016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180663	180663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9247	9247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175144	175144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7454	7454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809336	809336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32