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BILAN SOC THEATRE DU VIEUX COLOMBIER 2016 Siren 335040820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27095		27095	27095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23003	22352	651	20
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167700		167700	167700
Constructions	5096592	4473752	622840	662927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2283533	2132057	151476	195315
Autres immobilisations corporelles	612002	520992	91010	89040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5374		5374	4174
TOTAL (I)	8215299	7149153	1066146	1146272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68982	13359	55623	66685
Autres créances	485902		485902	267435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1377794
Disponibilités	1952457		1952457	123426
Charges constatées d’avance	65268		65268	52763
TOTAL (II)	2572610	13359	2559251	1888103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10787909	7162512	3625397	3034375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1676939		1676939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20266		13191	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15670		-118750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116875		141494	
Subventions d’investissement	700621		325955	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2530371		2038830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		42000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000		42000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175144		175144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	388688		249038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197321		172126	
Dettes fiscales et sociales	288838		341297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3034		15940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1053026		953545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3625397		3034375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4685		4685	3315
Production vendue biens				
Production vendue services	1169830		1169830	1268482
Chiffres d’affaires nets	1174515		1174515	1271797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2005481	2069481
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11568	59104
Autres produits			34	57
Total des produits d’exploitation (I)			3191598	3400439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3109	3755
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974	2523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			867867	914793
Impôts, taxes et versements assimilés			51195	43731
Salaires et traitements			1159733	1267252
Charges sociales			586672	645321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115562	174931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187584	154740
Total des charges d’exploitation (II) 			2972695	3207046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218903	193393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				11000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			123019	146005
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47	469
Total des produits financiers (V)			47	469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			59	
Total des charges financières (VI)			59	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95871	58857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25334		82637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25334		82637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21004		82637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3216978		3494545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3100103		3353051	
BENEFICE OU PERTE	116875		141494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49380		719
Total Immobilisations corporelles		8126309		33519
Total Immobilisations financières		4174		1200
Total Général		8179862		35438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8159827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5374
Total Général			1	8215299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22264	88		22352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7011326	115475		7126801
AMORTISSEMENTS Total Général	7033591	115563		7149153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				42000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42000			42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13359			13359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13359			13359
TOTAL GENERAL	55359			55359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5374			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	151602			
T. V. A.	83870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250430			
Charges constatées d’avance	65268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	625526	620153	5374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197321	197321		
Personnel et comptes rattachés	98532	98532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183568	183568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6738	6738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175144	175144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3034	3034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664338	664338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel